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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
＊１ |
第52回無担保社債 (注)２ |
平成22年 |
30,000 |
(30,000) 30,000 |
1.17 |
なし |
平成29年 |
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＊１ |
第53回無担保社債 |
平成22年 |
20,000 |
20,000 |
1.744 |
〃 |
平成32年 |
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＊１ |
第54回無担保社債 |
平成23年 |
70,000 |
― |
0.871 |
〃 |
平成28年 |
|
＊１ |
第55回無担保社債 (注)２ |
平成25年 |
100,000 |
(100,000) 100,000 |
0.415 |
〃 |
平成30年 |
|
＊１ |
第56回無担保社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.554 |
〃 |
平成32年 |
|
＊１ |
第57回無担保社債 |
平成26年 |
100,000 |
100,000 |
0.314 |
〃 |
平成31年 |
|
＊１ |
第58回無担保社債 |
平成26年 |
20,000 |
20,000 |
0.779 |
〃 |
平成36年 |
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＊１ |
第59回無担保社債 |
平成28年 |
― |
80,000 |
0.15 |
〃 |
平成33年 |
|
＊１ |
第60回無担保社債 |
平成28年 |
― |
25,000 |
0.22 |
〃 |
平成35年 |
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＊１ |
第61回無担保社債 |
平成28年 |
― |
20,000 |
0.33 |
〃 |
平成38年 |
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＊２ |
子会社普通社債 (注)２ |
平成25年 |
305,000 |
(65,000) 390,000 |
0.001 |
〃 |
平成29年 |
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＊３ |
子会社普通社債 (注)２ |
平成24年 ～29年 |
642,105 [5,698,485千$] |
(173,101) [1,542,930千$] 917,830 [8,181,034千$] |
0.7～2.8 |
〃 |
平成29年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成25年 |
19,590 [3,000,000千MXN] |
― |
3.6～4.4 |
〃 |
平成28年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成25年 |
11,290 [3,539,259千THB] |
― |
1.0 |
〃 |
平成28年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成28年 ～29年 |
― |
84,050 [999,997千CAD] |
1.4～1.8 |
〃 |
平成31年 |
|
＊３ |
子会社普通社債 |
平成28年 ～29年 |
― |
64,380 [750,000千AUD] |
2.5～3.0 |
〃 |
平成31年 |
|
合計 (注)２ |
― |
1,327,985 |
(368,101) 1,861,260 |
― |
|
― |
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(注) １ ＊１提出会社、＊２国内子会社、＊３在外子会社
２ 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
368,101 |
410,091 |
559,451 |
235,459 |
223,158 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
350,696 |
467,793 |
3.22 |
― |
|
ノンリコース短期借入金 |
686,575 |
512,861 |
1.42 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
757,009 |
562,513 |
1.89 |
― |
|
ノンリコース１年以内に返済予定の長期借入金 |
593,885 |
777,469 |
1.22 |
― |
|
コマーシャル・ペーパー |
499,875 |
430,019 |
1.04 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
14,916 |
31,565 |
1.23 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,874,296 |
2,030,743 |
1.60 |
平成30年４月～ |
|
ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
881,600 |
1,073,060 |
1.71 |
平成30年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
14,460 |
20,398 |
1.41 |
平成30年４月～ |
|
合計 |
5,673,312 |
5,906,421 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
443,274 |
529,289 |
671,994 |
367,351 |
|
ノンリコース長期借入金 |
566,306 |
237,248 |
255,260 |
10,397 |
|
リース債務 |
12,666 |
3,330 |
2,383 |
1,498 |