会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
＊１ | 第47回無担保社債 (注)２ | 平成19年 | 34,998 | (35,000) 35,000 | 1.95 | なし | 平成26年 |
＊１ | 第49回無担保社債 (注)２ | 平成21年 | 35,000 | (35,000) 35,000 | 1.931 | 〃 | 平成26年 |
＊１ | 第50回無担保社債 | 平成21年 | 100,000 | ─ | 1.59 | 〃 | 平成25年 |
＊１ | 第51回無担保社債 | 平成22年 | 50,000 | 50,000 | 0.813 | 〃 | 平成27年 |
＊１ | 第52回無担保社債 | 平成22年 | 30,000 | 30,000 | 1.17 | 〃 | 平成29年 |
＊１ | 第53回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 1.744 | 〃 | 平成32年 |
＊１ | 第54回無担保社債 | 平成23年 | 70,000 | 70,000 | 0.871 | 〃 | 平成28年 |
＊１ | 第55回無担保社債 | 平成25年 | ─ | 100,000 | 0.415 | 〃 | 平成30年 |
＊１ | 第56回無担保社債 | 平成25年 | ─ | 10,000 | 0.554 | 〃 | 平成32年 |
＊２ | 子会社普通社債 (注)２ | 平成22年 | 215,000 | (40,000) 255,000 | 0.2～0.7 | 〃 | 平成26年 |
＊３ | 子会社普通社債 (注)２ | 平成22年 ～25年 | 234,826 [2,496,814千$] | (77,190) [750,000千$] 462,873 [4,497,413千$] | 0.8～4.5 | 〃 | 平成27年 |
＊３ | 子会社普通社債 (注)２ | 平成19年 | 59,436 [7,800,000千MXN] | (39,400) [5,000,000千MXN] 63,040 [8,000,000千MXN] | 4.1～4.8 | 〃 | 平成26年 |
＊３ | 子会社普通社債 | 平成25年 | 3,769 [1,177,904千THB] | 14,460 [4,561,396千THB] | 0.5～0.8 | 〃 | 平成27年 |
小計 (注)２ | ― | 853,029 | (226,590) 1,145,373 | ― |
| ― | |
内部取引の消去 | ― | ─ | ─ | ― |
| ― | |
合計 (注)２ | ― | 853,029 | (226,590) 1,145,373 | ― |
| ― | |
(注) １ ＊１提出会社、＊２国内子会社、＊３在外子会社
２ 当期末残高のうち、( )内は一年以内の償還予定額である。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
226,590 | 201,641 | 326,275 | 258,586 | 102,281 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 172,738 | 280,460 | 4.03 | ― |
ノンリコース短期借入金 | 347,058 | 426,116 | 0.67 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 315,658 | 400,643 | 1.18 | ― |
ノンリコース１年以内に返済予定の長期借入金 | 464,198 | 509,903 | 0.57 | ― |
コマーシャル・ペーパー | 219,453 | 151,175 | 3.10 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 32,673 | 32,838 | 2.09 | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,710,442 | 1,966,440 | 1.20 | 平成27年４月～ |
ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 641,728 | 715,941 | 0.78 | 平成27年４月～ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 22,795 | 23,580 | 2.21 | 平成27年４月～ |
合計 | 3,926,743 | 4,507,096 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 553,095 | 706,517 | 413,456 | 228,325 |
ノンリコース長期借入金 | 507,266 | 167,167 | 39,997 | 1,511 |
リース債務 | 13,457 | 4,316 | 3,323 | 1,707 |