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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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川崎重工業㈱ |
第32回無担保 |
2010年 |
10,000 |
－ |
1.062 |
無担保 |
2017年 |
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第34回無担保 |
2011年 |
10,000 |
10,000 |
1.415 |
無担保 |
2021年 |
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第35回無担保 |
2012年 |
10,000 |
10,000 |
0.681 |
無担保 |
2019年 |
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第36回無担保 |
2012年 |
10,000 |
10,000 |
1.100 |
無担保 |
2022年 |
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第37回無担保 |
2013年 |
10,000 |
10,000 |
0.572 |
無担保 |
2018年 |
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第38回無担保 |
2013年 |
10,000 |
10,000 |
0.994 |
無担保 |
2020年 |
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第39回無担保 |
2013年 |
10,000 |
10,000 |
0.339 |
無担保 |
2018年 |
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第40回無担保 |
2013年 |
10,000 |
10,000 |
0.988 |
無担保 |
2023年 |
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第41回無担保 |
2014年 |
10,000 |
10,000 |
0.451 |
無担保 |
2021年 |
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第42回無担保 |
2014年 |
10,000 |
10,000 |
0.791 |
無担保 |
2024年 |
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第43回無担保 |
2015年 |
10,000 |
10,000 |
0.322 |
無担保 |
2020年 |
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第44回無担保 |
2015年 |
10,000 |
10,000 |
0.853 |
無担保 |
2025年 |
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第45回無担保 |
2016年 |
10,000 |
10,000 |
0.100 |
無担保 |
2021年 |
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第46回無担保 |
2016年 |
10,000 |
10,000 |
0.820 |
無担保 |
2036年 |
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第47回無担保 |
2017年 |
－ |
10,000 |
0.150 |
無担保 |
2022年 |
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第48回無担保 |
2017年 |
－ |
10,000 |
0.900 |
無担保 |
2037年 |
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合計 |
－ |
－ |
140,000 (10,000) |
150,000 (20,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄の( )内は内数で、１年内償還予定の金額です。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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20,000 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
20,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
66,912 |
82,798 |
1.01 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
44,544 |
26,179 |
0.39 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
192 |
283 |
2.33 |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
147,492 |
185,685 |
0.50 |
2027年９月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,550 |
1,697 |
1.70 |
2023年１月 |
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合計 |
260,692 |
296,644 |
－ |
－ |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 返済期限は最終返済期限を記載しています。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
28,709 |
22,092 |
17,005 |
17,004 |
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リース債務 |
287 |
1,237 |
100 |
71 |