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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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川崎重工業㈱ |
第32回無担保 |
平成22年 |
10,000 |
10,000 |
1.062 |
無担保 |
平成29年 |
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第33回無担保 |
平成23年 |
10,000 |
－ |
0.581 |
無担保 |
平成28年 |
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第34回無担保 |
平成23年 |
10,000 |
10,000 |
1.415 |
無担保 |
平成33年 |
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第35回無担保 |
平成24年 |
10,000 |
10,000 |
0.681 |
無担保 |
平成31年 |
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第36回無担保 |
平成24年 |
10,000 |
10,000 |
1.100 |
無担保 |
平成34年 |
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第37回無担保 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.572 |
無担保 |
平成30年 |
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第38回無担保 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.994 |
無担保 |
平成32年 |
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第39回無担保 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.339 |
無担保 |
平成30年 |
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第40回無担保 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.988 |
無担保 |
平成35年 |
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第41回無担保 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.451 |
無担保 |
平成33年 |
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第42回無担保 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.791 |
無担保 |
平成36年 |
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第43回無担保 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.322 |
無担保 |
平成32年 |
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第44回無担保 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.853 |
無担保 |
平成37年 |
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第45回無担保 |
平成28年 |
－ |
10,000 |
0.100 |
無担保 |
平成33年 |
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第46回無担保 |
平成28年 |
－ |
10,000 |
0.820 |
無担保 |
平成48年 |
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合計 |
－ |
－ |
130,000 (10,000) |
140,000 (10,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 当期首残高欄及び当期末残高欄の( )内は内数で、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
(単位：百万円)
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
20,000 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
88,044 |
66,912 |
1.24 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
17,846 |
44,544 |
0.23 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
156 |
192 |
2.25 |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
160,809 |
147,492 |
0.54 |
平成39年２月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,566 |
1,550 |
1.70 |
平成34年９月 |
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合計 |
268,424 |
260,692 |
－ |
－ |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 返済期限は最終返済期限を記載している。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりである。
(単位：百万円)
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
26,180 |
23,199 |
27,223 |
17,006 |
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リース債務 |
191 |
198 |
1,148 |
8 |