|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
2015年度 (2016年３月31日) |
2016年度 (2017年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
預け金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
2015年度 (2016年３月31日) |
2016年度 (2017年３月31日) |
|
無形固定資産 |
|
|
|
特許権 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
2015年度 (2016年３月31日) |
2016年度 (2017年３月31日) |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
新株予約権付社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
パソコン回収再資源化引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
2015年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
2016年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
|
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
△ |
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
2015年度
（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
2016年度
（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
|||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
１ 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
イ 時価のあるもの
決算日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）
ロ 時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定）
２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
|
建物 |
15～50年 |
|
機械及び装置 |
４～10年 |
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、販売可能な見込有効期間（３年）にもとづく定額法によっています。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等の特定債権に対する取立不能見込額と、一般債権に対する貸倒実績率により算出した金額との合計額を計上しています。
(2) 賞与引当金
執行役及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額にもとづき計上しています。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額にもとづき計上しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌年度から費用処理することとしています。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。
(4) パソコン回収再資源化引当金
家庭系使用済パソコンの回収及び再資源化の支出に備えるため、売上台数を基準として支出見込額を計上しています。
(5) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証等にかかる損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しています。
４ 完成工事高及び完成工事原価の認識基準
当年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しています。工事進行基準を適用する工事の当年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によります。
５ 繰延資産の処理方法
支出時の費用として処理しています。
６ 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式を採用しています。
該当事項はありません。
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2016年３月28日）を当年度から適用しています。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
|
|
2015年度 （2016年３月31日） |
2016年度 （2017年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
770,029百万円 |
666,083百万円 |
|
長期金銭債権 |
527,071 |
639,104 |
|
短期金銭債務 |
356,061 |
189,072 |
|
長期金銭債務 |
550 |
764 |
※2 圧縮記帳
固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額
|
|
2015年度 （2016年３月31日） |
2016年度 （2017年３月31日） |
|
国庫補助金等 |
904百万円 |
887百万円 |
|
保険金等 |
25 |
25 |
3 保証債務等
|
|
2015年度 （2016年３月31日） |
2016年度 （2017年３月31日） |
|
債務保証契約 |
866,739百万円 |
666,380百万円 |
|
経営指導念書等の差入れ （注） |
50,337 |
5,297 |
(注） 経営指導念書等は、関係会社の信用を補完することを目的とした関係会社との合意書が主なものです。
※1 関係会社との取引高
|
|
2015年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
2016年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
1,748,151百万円 |
781,558百万円 |
|
仕入高 |
1,625,386 |
801,018 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
187,455 |
300,504 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
|
|
2015年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
2016年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
|
製品保証引当金繰入額 |
|
|
|
パソコン回収再資源化引当金繰入額 |
△ |
△ |
|
貸倒引当金繰入額 |
△ |
|
|
貸倒損失 |
|
△ |
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
△ |
|
|
業務委託費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
開発研究費 |
|
|
|
その他 |
|
|
なお、販売費に属する費用のおおよその割合は前年度14％、当年度9％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前年度86％、当年度91％です。
※3 債務保証損失引当金繰入額
当社は、当社子会社であるソニーエナジー・デバイス株式会社（以下「SEND」）の当社子会社Sony Global Treasury Services Plcからの借入に対し、債務保証を行っております。当年度末日においてSENDの将来の収益計画を評価した結果、当該債務保証から当社に将来生じる損失の見込額として145,804百万円を特別損失として計上いたしました。
2015年度（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
2015年10月29日 取締役会 |
普通株式 |
12,612百万円 |
10円00銭 |
2015年９月30日 |
2015年12月１日 |
(2）基準日が当年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
2016年４月28日 取締役会 |
普通株式 |
12,614百万円 |
利益剰余金 |
10円00銭 |
2016年３月31日 |
2016年５月31日 |
2016年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
2016年４月28日 取締役会 |
普通株式 |
12,614百万円 |
10円00銭 |
2016年３月31日 |
2016年５月31日 |
|
2016年11月１日 取締役会 |
普通株式 |
12,621百万円 |
10円00銭 |
2016年９月30日 |
2016年12月１日 |
(2）基準日が当年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度となるもの
|
（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
１株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
2017年４月28日 取締役会 |
普通株式 |
12,627百万円 |
利益剰余金 |
10円00銭 |
2017年３月31日 |
2017年５月31日 |
子会社株式及び関連会社株式
2015年度（2016年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
子会社株式 |
115,820 |
375,318 |
259,498 |
|
関連会社株式 |
10,254 |
365,160 |
354,906 |
|
合計 |
126,074 |
740,478 |
614,404 |
2016年度（2017年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
子会社株式 |
137,858 |
490,275 |
352,417 |
|
関連会社株式 |
8,946 |
314,188 |
305,242 |
|
合計 |
146,804 |
804,463 |
657,659 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位：百万円)
|
区分 |
2015年度 （2016年３月31日） |
2016年度 （2017年３月31日） |
|
子会社株式 |
1,809,350 |
1,931,754 |
|
関連会社株式 |
2,045 |
1,747 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
2015年度 （2016年３月31日） |
|
2016年度 （2017年３月31日） |
||
|
(1)流動負債 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
賞与引当金 |
5,778 |
百万円 |
|
4,531 |
百万円 |
|
未払費用 |
4,091 |
|
|
3,459 |
|
|
その他 |
6,109 |
|
|
5,323 |
|
|
繰延税金資産小計 |
15,978 |
|
|
13,313 |
|
|
評価性引当金 |
△15,971 |
|
|
△13,282 |
|
|
繰延税金資産合計 |
7 |
|
|
31 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
その他 |
△7 |
|
|
△31 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△7 |
|
|
△31 |
|
|
繰延税金負債の純額 |
－ |
|
|
－ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)固定負債 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
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繰越欠損金 |
166,684 |
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152,060 |
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関係会社株式等 |
140,334 |
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141,629 |
|
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その他 |
56,907 |
|
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104,051 |
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繰延税金資産小計 |
363,925 |
|
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397,740 |
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評価性引当金 |
△363,733 |
|
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△397,626 |
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繰延税金資産合計 |
193 |
|
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115 |
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繰延税金負債 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
△15,610 |
|
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△15,331 |
|
|
その他 |
△781 |
|
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△693 |
|
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繰延税金負債合計 |
△16,391 |
|
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△16,024 |
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繰延税金負債の純額 |
△16,198 |
|
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△15,909 |
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
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2015年度 （2016年３月31日） |
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2016年度 （2017年３月31日） |
||
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法定実効税率 |
33.1％ |
|
30.9％ |
||
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（調整） |
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受取配当金等の一時差異に該当しない項目 |
△19.2 |
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△61.3 |
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評価性引当金 |
△5.4 |
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25.7 |
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その他 |
△1.8 |
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△1.7 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
6.7 |
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△6.5 |
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」（2016年法律第85号）及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」（2016年法律第86号）が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10％への引上げ時期が2017年４月１日から2019年10月１日に延期されました。
これにともない、地方法人特別税の廃止及びそれにともなう法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年４月１日以後に開始する事業年度から2019年10月１日以後に開始する事業年度に延期されました。これにともなう当社への影響はありません。
共通支配下の取引等
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、分割する資産・負債の帳簿価格ならびに取引
の目的を含む取引の概要
1. 結合当事企業の名称及びその事業の内容
① 結合企業（分離先企業）
結合企業の名称 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（以下「SSS」）
事業の内容 半導体及び半導体関連商品の企画・設計・製造及び販売
② 被結合企業（分離元企業）
被結合企業の名称 ソニー株式会社
事業の内容 電子・電気機械器具の製造・販売等
2. 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、SSSを吸収分割承継会社とする吸収分割
3. 分割する資産・負債の帳簿価格
資産 94,001百万円
負債 39,174百万円
4. 取引の目的を含む取引の概要
当社は2015年２月18日に発表した中期経営方針において、株主視点に立った結果責任・説明責任の明確化、持続的な利益創出を念頭においた経営、意思決定の迅速化と事業競争力の強化を徹底するため、従来からグループ会社で運営している事業に加え、当社内の事業部門で運営してきた事業についても、順次分社化していく方針を示し、推進してきました。
かかる方針にもとづき、デバイス分野の一層の強化と持続的な成長を目的とし、2016年４月１日付で、当社が営んでいる半導体事業（ストレージメディア事業部及びエナジー事業部を除くデバイスソリューション事業本部にて行われている事業、ならびにRDSプラットフォーム デバイス＆マテリアル研究開発本部の半導体に関する事業。）に関する権利義務を吸収分割の方法により当社100％出資の子会社であるSSSに承継させる会社分割を行いました。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2013年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2013年９月13日）にもとづき、共通支配下の取引として処理しました。これにより、当社は承継対象資産、債務、契約その他の権利義務に代えて、SSSの株式を追加取得しましたが、その取得原価は移転事業にかかる株主資本相当額にもとづいて算定し、移転損益は生じていません。
共通支配下の取引等
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、分割する資産・負債の帳簿価格ならびに取引
の目的を含む取引の概要
1. 結合当事企業の名称及びその事業の内容
① 結合企業（分離先企業）
結合企業の名称 ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社（以下「SIPS」）
事業の内容 電子・電気機械器具の製造・販売等
② 被結合企業（分離元企業）
被結合企業の名称 ソニー株式会社
事業の内容 電子・電気機械器具の製造・販売等
2. 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、SIPSを吸収分割承継会社とする吸収分割
3. 分割する資産・負債の帳簿価格
資産 29,717百万円
負債 29,317百万円
4. 取引の目的を含む取引の概要
当社は2015年２月18日に発表した中期経営方針において、株主視点に立った結果責任・説明責任の明確化、持続的な利益創出を念頭においた経営、意思決定の迅速化と事業競争力の強化を徹底するため、従来からグループ会社で運営している事業に加え、当社内の事業部門で運営してきた事業についても、順次分社化していく方針を示し、推進してきました。
かかる方針にもとづき、イメージング領域のさらなる強化を目的とし、2017年４月１日付で、当社が営んでいる民生用カメラ事業、放送・業務用製品を中心としたソリューション事業、及びメディカル事業などを担当するイメージング・プロダクツ＆ソリューションセクターの機能に関する権利義務を吸収分割の方法により当社100％出資の子会社であるSIPSに承継させる会社分割を行いました。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2013年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2013年９月13日）にもとづき、共通支配下の取引として処理します。これにより、当社は承継対象資産、債務、契約その他の権利義務に代えて、SIPSの株式を追加取得しますが、その取得原価は移転事業に係る株主資本相当額にもとづいて算定し、移転損益は生じません。
(単位：百万円)
|
区分 |
資産の種類 |
期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
期末残高 |
期末減価償却累計額又は 償却累計額 |
当期償却額 |
差引 |
|
有 |
建物 |
186,933 |
3,963 |
3,270 |
187,626 |
141,036 |
4,351 |
46,590 |
|
構築物 |
10,585 |
63 |
190 (1) |
10,458 |
8,427 |
121 |
2,031 |
|
|
機械及び装置 |
37,490 |
2,137 |
21,023 |
18,604 |
12,996 |
1,490 |
5,608 |
|
|
車両運搬具 |
21 |
－ |
5 |
16 |
15 |
1 |
1 |
|
|
工具、器具及び |
27,120 |
2,305 |
9,061 (37) |
20,365 |
15,212 |
1,237 |
5,153 |
|
|
土地 |
27,094 |
29 |
1,277 |
25,846 |
－ |
－ |
25,846 |
|
|
リース資産 |
4,038 |
66 |
2,144 |
1,961 |
1,813 |
112 |
148 |
|
|
建設仮勘定 |
152 |
101 |
234 |
19 |
－ |
－ |
19 |
|
|
計 |
293,433 |
8,664 |
37,204 (38) |
264,894 |
179,498 |
7,311 |
85,396 |
|
|
無 |
特許権 |
8,452 |
66 |
1,743 |
6,774 |
6,172 |
371 |
602 |
|
借地権 |
1,537 |
－ |
－ |
1,537 |
－ |
－ |
1,537 |
|
|
ソフトウエア |
117,752 |
8,843 |
47,086 (5) |
79,508 |
63,512 |
9,632 |
15,996 |
|
|
リース資産 |
54 |
29 |
29 |
54 |
22 |
11 |
33 |
|
|
その他 |
121,209 |
4,417 |
52,359 |
73,267 |
54,014 |
7,113 |
19,253 |
|
|
計 |
249,003 |
13,355 |
101,218 (5) |
161,141 |
123,720 |
17,127 |
37,421 |
（注）*1 「当期減少額」のうち（）内の金額は、減損損失の計上額の内書です。
*2 「当期減少額」のうち主なものは、2016年４月１日の会社分割にともなう、ソニーセミコンダクタソリュー
ションズ㈱、㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメントへの承継額であり、その内訳は以下のとおり
です。
(単位：百万円)
|
区分 |
資産の種類 |
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ |
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
|
有 形 固 定 資 産 |
建物 |
82 |
－ |
|
構築物 |
5 |
－ |
|
|
機械及び装置 |
16,930 |
－ |
|
|
車両運搬具 |
4 |
－ |
|
|
工具、器具及び備品 |
4,973 |
814 |
|
|
リース資産 |
1,327 |
－ |
|
|
建設仮勘定 |
144 |
－ |
|
|
計 |
23,465 |
814 |
|
|
無 形 固 定 資 産 |
特許権 |
351 |
4 |
|
ソフトウエア |
4,208 |
23,597 |
|
|
リース資産 |
4 |
－ |
|
|
その他 |
46,857 |
119 |
|
|
計 |
51,420 |
23,719 |
(単位：百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
39,670 |
4,162 |
302 |
43,530 |
|
賞与引当金 |
18,781 |
14,863 |
18,781 |
14,863 |
|
製品保証引当金 |
30 |
－ |
30 |
－ |
|
パソコン回収再資源化引当金 |
704 |
－ |
71 |
633 |
|
債務保証損失引当金 |
－ |
145,804 |
－ |
145,804 |
該当事項はありません。