会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
日本精工㈱ | 第39回無担保社債 | 平成19年 | 20,000 | 20,000 | 2.13 | なし | 平成29年 |
第41回無担保社債 | 平成20年 | 15,000 | ― | 1.69 | なし | 平成27年 | |
第42回無担保社債 | 平成26年 | ― | 20,000 | 0.288 | なし | 平成31年 | |
第43回無担保社債 | 平成26年 | ― | 20,000 | 0.769 | なし | 平成36年 | |
合計 | ― | ― | 35,000 | 60,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
― | 20,000 | ― | ― | 20,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 71,469 | 69,339 | 1.2 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 24,197 | 47,569 | 1.3 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 361 | 319 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 184,866 | 149,491 | 1.6 | 平成28年～35年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 840 | 712 | ― | 平成28年～39年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 281,735 | 267,432 | ― | ─ |
(注) １ 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 17,897 | 49,546 | 47,762 | 15,266 |
リース債務 | 227 | 152 | 95 | 42 |