会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
当社 |
第16回無担保普通社債 |
平成 |
40,000 |
40,000 |
1.861 |
なし |
平成 |
〃 |
第17回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
― |
0.460 |
なし |
平成 |
〃 |
第18回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.720 |
なし |
平成 |
〃 |
第19回無担保普通社債 |
平成 |
30,000 |
30,000 |
1.204 |
なし |
平成 |
〃 |
第20回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.381 |
なし |
平成 |
〃 |
第21回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.681 |
なし |
平成 |
〃 |
第22回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.210 |
なし |
平成 |
計 |
― |
― |
120,000 |
110,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後、5年間における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 |
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
― |
50,000 |
― |
10,000 |
30,000 |
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
短期借入金 |
57,699 |
45,530 |
1.4 |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
67,177 |
76,988 |
0.8 |
― |
1年以内に返済予定のリース債務 |
1,797 |
1,499 |
― |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
353,292 |
311,051 |
1.3 |
平成31年~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) |
9,462 |
9,301 |
― |
平成31年~ |
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
計 |
489,430 |
444,370 |
― |
― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりである。
|
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
長期借入金(百万円) |
41,509 |
93,296 |
52,202 |
108,311 |
リース債務(百万円) |
1,024 |
736 |
585 |
483 |
4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結している。
特定融資枠契約の総額 |
203,120百万円 |
|
借入実行残高 |
7,968百万円 |
|
差引額 |
195,152百万円 |
|
当連結会計年度契約手数料 |
470百万円 |
(なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示している。) |