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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第15回無担保普通社債 |
平成 |
30,000 |
― |
1.420 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第16回無担保普通社債 |
平成 |
40,000 |
40,000 |
1.861 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第17回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.460 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第18回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.720 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第19回無担保普通社債 |
平成 |
30,000 |
30,000 |
1.204 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第20回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.381 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第21回無担保普通社債 |
平成 |
10,000 |
10,000 |
0.681 |
なし |
平成 |
|
〃 |
第22回無担保普通社債 |
平成 |
― |
10,000 |
0.210 |
なし |
平成 |
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計 |
― |
― |
140,000 |
120,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後、５年間における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
― |
50,000 |
― |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
40,675 |
57,699 |
2.5 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
42,940 |
67,177 |
1.0 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,942 |
1,797 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
367,491 |
353,292 |
0.9 |
平成30年～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,929 |
9,462 |
― |
平成30年～ |
|
その他有利子負債 |
14,000 |
― |
― |
― |
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計 |
468,980 |
489,430 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金(百万円) |
78,208 |
42,441 |
94,625 |
53,604 |
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リース債務(百万円) |
1,011 |
710 |
499 |
434 |
４ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結している。
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特定融資枠契約の総額 |
178,047百万円 |
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借入実行残高 |
10,097百万円 |
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差引額 |
167,950百万円 |
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当連結会計年度契約手数料 |
405百万円 |
(なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示している。) |