④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

206,183

230,609

 

減価償却費

57,921

59,294

 

減損損失

490

-

 

のれん償却額

26,281

25,735

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

251

1,617

 

受取利息及び受取配当金

10,637

10,430

 

支払利息

8,494

9,910

 

持分法による投資損益(△は益)

83

920

 

固定資産処分損益(△は益)

1,078

926

 

投資有価証券売却損益(△は益)

111

24

 

投資有価証券評価損益(△は益)

605

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,689

15,057

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,493

23,383

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,317

14,405

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

708

1,288

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

7,998

1,333

 

その他

5,615

29,688

 

小計

296,582

322,325

 

利息及び配当金の受取額

11,270

10,586

 

利息の支払額

8,737

9,995

 

法人税等の支払額

72,929

55,252

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,186

267,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

96,696

88,335

 

有形固定資産の売却による収入

992

2,252

 

投資有価証券の取得による支出

2,586

165

 

投資有価証券の売却による収入

193

46

 

関係会社株式の取得による支出

357

-

 

事業譲渡による収入

120

-

 

事業譲受による支出

3,181

1,870

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,310

10,544

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

-

22,452

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

705

 

その他

2,665

8,459

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,493

128,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,838

1,243

 

長期借入れによる収入

-

50,350

 

長期借入金の返済による支出

40,076

※2 △61,263

 

社債の発行による収入

-

9,944

 

社債の償還による支出

-

30,000

 

配当金の支払額

33,567

36,518

 

非支配株主への配当金の支払額

6,528

4,264

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

233

 

その他

2,410

782

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,421

73,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,015

12,408

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,255

52,888

現金及び現金同等物の期首残高

286,949

291,205

現金及び現金同等物の期末残高

291,205

344,093