会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第15回無担保普通社債 | 平成 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 1.420 | なし | 平成 |
〃 | 第16回無担保普通社債 | 平成 | 40,000 | 40,000 | 1.861 | なし | 平成 |
〃 | 第17回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.460 | なし | 平成 |
〃 | 第18回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.720 | なし | 平成 |
〃 | 第19回無担保普通社債 | 平成 | 30,000 | 30,000 | 1.204 | なし | 平成 |
〃 | 第20回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.381 | なし | 平成 |
〃 | 第21回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.681 | なし | 平成 |
計 | ― | ― | 140,000 | 140,000 (30,000) | ― | ― | ― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。
２．連結決算日後、５年間における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
30,000 | 10,000 | ― | 50,000 | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 41,897 | 40,675 | 1.0 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 39,010 | 42,940 | 0.6 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,913 | 1,942 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 420,874 | 367,491 | 0.6 | 平成29年～ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 2,717 | 1,929 | ― | 平成29年～ |
その他有利子負債 | 16,000 | 14,000 | ― | ― |
計 | 522,413 | 468,980 | ― | ― |
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりである。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金(百万円) | 62,910 | 73,708 | 38,295 | 84,895 |
リース債務(百万円) | 964 | 586 | 269 | 68 |
４ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結している。
特定融資枠契約の総額 | 150,000百万円 |
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借入実行残高 | ―百万円 |
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差引額 | 150,000百万円 |
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当連結会計年度契約手数料 | 656百万円 | (なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示している。) |