会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第15回無担保普通社債 | 平成 | 30,000 | 30,000 | 1.420 | なし | 平成 |
〃 | 第16回無担保普通社債 | 平成 | 40,000 | 40,000 | 1.861 | なし | 平成 |
〃 | 第17回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.460 | なし | 平成 |
〃 | 第18回無担保普通社債 | 平成 | 10,000 | 10,000 | 0.720 | なし | 平成 |
〃 | 第19回無担保普通社債 | 平成 | 30,000 | 30,000 | 1.204 | なし | 平成 |
〃 | 第20回無担保普通社債 | 平成 | ― | 10,000 | 0.381 | なし | 平成 |
〃 | 第21回無担保普通社債 | 平成 | ― | 10,000 | 0.681 | なし | 平成 |
計 | ― | ― | 120,000 | 140,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後、5年間における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
― | 30,000 | 10,000 | ― | 50,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 43,325 | 41,897 | 1.3 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 65,885 | 39,010 | 0.5 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,731 | 1,913 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 430,475 | 420,874 | 0.6 | 平成28年~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 2,526 | 2,717 | ― | 平成28年~ |
その他有利子負債 | ― | 16,000 | 0.1 | ― |
計 | 543,943 | 522,413 | ― | ― |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりである。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金(百万円) | 45,501 | 64,026 | 74,826 | 39,425 |
リース債務(百万円) | 1,241 | 824 | 433 | 164 |
4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結している。
特定融資枠契約の総額 | 150,000百万円 |
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借入実行残高 | ―百万円 |
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差引額 | 150,000百万円 |
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当連結会計年度契約手数料 | 353百万円 | (なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示している。) |