⑤ 【連結附属明細表】
a 【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第14回無担保普通社債

平成
21.7.30

30,000

30,000

(30,000)

1.003

なし

平成
26.7.30

第15回無担保普通社債

平成
21.7.30

30,000

30,000

1.420

なし

平成
28.7.29

第16回無担保普通社債

平成
21.7.30

40,000

40,000

1.861

なし

平成
31.7.30

第17回無担保普通社債

平成
24.12.12

10,000

10,000

0.460

なし

平成
29.12.12

第18回無担保普通社債

平成
24.12.12

10,000

10,000

0.720

なし

平成
31.12.12

第19回無担保普通社債

平成
24.12.12

30,000

30,000

1.204

なし

平成
34.12.12

150,000

150,000

(30,000)

 

(注) 1  「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。

2  連結決算日後、5年間における償還予定額は以下のとおりである。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

30,000

30,000

10,000

 

 

b 【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

63,407

43,325

1.7

1年以内に返済予定の長期借入金

4,125

65,885

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

1,464

1,731

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

483,033

430,475

0.6

平成27年~
  平成35年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,912

2,526

平成27年~
  平成35年

その他有利子負債
  コマーシャル・ペーパー
  (1年内返済予定)

1,927

555,870

543,943

 

(注) 1  平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。

2  リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

36,338

41,895

56,435

72,235

リース債務(百万円)

1,092

800

429

123

 

 

4  当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結している。

特定融資枠契約の総額

150,000百万円

 

借入実行残高

―百万円

 

 差引額

150,000百万円

 

当連結会計年度契約手数料

300百万円

(なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示している。)

 

 

c 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。