|
|
|
前年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
当年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
|
区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
|
Ⅰ 営業活動 |
※21 |
|
|
|
当期純利益 |
|
142,865 |
145,345 |
|
営業活動による |
|
|
|
|
減価償却費 |
|
43,371 |
45,296 |
|
有価証券売却損益 |
|
△6,826 |
△8,403 |
|
固定資産処分損益 |
|
203 |
893 |
|
長期性資産の減損損失 |
|
176 |
54 |
|
持分法による投資損益 |
|
△2,440 |
△2,366 |
|
法人所得税(法人税等調整額) |
|
432 |
66 |
|
資産・負債の増減 |
|
|
|
|
受取債権の増加 |
|
△6,641 |
△19,067 |
|
たな卸資産の減少(△増加) |
|
△5,339 |
3,431 |
|
その他の流動資産の増加 |
|
△9,909 |
△9,850 |
|
支払手形・買掛金の増加(△減少) |
|
△1,689 |
26,795 |
|
未払法人所得税の増加 |
|
14,368 |
17,363 |
|
その他の流動負債の増加 |
|
12,381 |
14,648 |
|
未払退職年金費用の減少 |
|
△2,521 |
△1,606 |
|
その他 |
|
6,547 |
9,689 |
|
営業活動による純キャッシュ・フロー |
|
184,978 |
222,288 |
|
Ⅱ 投資活動 |
|
|
|
|
固定資産の購入 |
|
△56,139 |
△64,409 |
|
投資有価証券の購入 |
|
△24 |
△18 |
|
有形固定資産売却収入 |
|
1,616 |
2,574 |
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
|
9,673 |
11,990 |
|
事業の買収(取得現金控除後) |
|
△42,396 |
△1,097 |
|
金融債権の増加 |
|
△362,325 |
△429,076 |
|
金融債権の回収 |
|
294,190 |
340,195 |
|
関連会社に対する短期貸付金の純減 |
|
1,502 |
2,838 |
|
定期預金の純増減(△増加) |
|
△8,649 |
14,930 |
|
有価証券の純増 |
|
― |
△7,397 |
|
その他 |
|
△4,973 |
△869 |
|
投資活動による純キャッシュ・フロー |
|
△167,525 |
△130,339 |
|
Ⅲ 財務活動 |
|
|
|
|
長期債務による資金調達 |
|
225,809 |
205,677 |
|
長期債務の返済 |
|
△170,685 |
△165,954 |
|
短期借入金の純増減(△減少) |
|
15,851 |
△17,291 |
|
現金配当金の支払 |
|
△34,839 |
△38,421 |
|
自己株式の購入 |
|
△6,006 |
△13,197 |
|
非支配持分の購入 |
※21 |
△16,496 |
― |
|
その他 |
|
△2,270 |
△3,389 |
|
財務活動による純キャッシュ・フロー |
|
11,364 |
△32,575 |
|
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響 |
|
△5,687 |
1,930 |
|
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増 |
|
23,130 |
61,304 |
|
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
|
146,286 |
169,416 |
|
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
|
169,416 |
230,720 |