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前年度 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
当年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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Ⅰ 営業活動 |
※20 |
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当期純利益 |
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117,252 |
142,865 |
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営業活動による |
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減価償却費及びその他の償却費 |
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31,193 |
43,371 |
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有価証券売却損益 |
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△1,559 |
△6,826 |
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固定資産処分損益 |
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760 |
203 |
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長期性資産の減損損失 |
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3,738 |
176 |
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持分法による投資損益 |
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△2,009 |
△2,440 |
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法人所得税(法人税等調整額) |
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6,647 |
432 |
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資産・負債の増減 |
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受取債権の減少(△増加) |
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49,479 |
△6,641 |
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たな卸資産の増加 |
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△27,881 |
△5,339 |
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その他の流動資産の増加 |
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△13,949 |
△9,909 |
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支払手形・買掛金の増加(△減少) |
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34,249 |
△1,689 |
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未払法人所得税の増加(△減少) |
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△11,860 |
14,368 |
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その他の流動負債の増加 |
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9,202 |
12,381 |
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未払退職年金費用の減少 |
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△5,634 |
△2,521 |
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その他 |
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7,412 |
6,547 |
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営業活動による純キャッシュ・フロー |
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197,040 |
184,978 |
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Ⅱ 投資活動 |
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固定資産の購入 |
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△39,267 |
△56,139 |
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投資有価証券の購入 |
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△47 |
△24 |
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有形固定資産売却収入 |
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3,027 |
1,616 |
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投資有価証券の売却及び償還による収入 |
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2,532 |
9,673 |
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事業の買収(取得現金控除後) |
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136 |
△42,396 |
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金融債権の増加 |
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△304,678 |
△362,325 |
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金融債権の回収 |
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222,611 |
294,190 |
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関連会社に対する短期貸付金の純減 |
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3,443 |
1,502 |
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定期預金の純増 |
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△17,368 |
△8,649 |
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その他 |
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△696 |
△4,973 |
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投資活動による純キャッシュ・フロー |
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△130,307 |
△167,525 |
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Ⅲ 財務活動 |
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長期債務による資金調達 |
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87,585 |
225,809 |
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長期債務の返済 |
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△109,741 |
△170,685 |
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短期借入金の純増 |
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35,956 |
15,851 |
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現金配当金の支払 |
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△37,366 |
△34,839 |
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自己株式の購入 |
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△2,314 |
△6,006 |
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非支配持分の購入 |
※20 |
△37 |
△16,496 |
|
その他 |
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△1,754 |
△2,270 |
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財務活動による純キャッシュ・フロー |
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△27,671 |
11,364 |
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Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響 |
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△5,204 |
△5,687 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純増 |
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33,858 |
23,130 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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112,428 |
146,286 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
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146,286 |
169,416 |