平成24年度

(自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日)

平成25年度

(自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動

※19

　　　非支配持分控除前純利益

87,124

142,411

　　　営業活動による
　　　純キャッシュ・フローへの調整

　　　　減価償却費及びその他の償却費

29,942

35,344

　　　　有価証券売却損益

△154

△4,700

　　　　有価証券評価損

360

6

　　　　固定資産処分損益

851

737

　　　　長期性資産の減損損失

296

885

　　　　持分法による投資損益

△1,606

△3,034

　　　　法人所得税(法人税等調整額)

284

△2,108

　　　　資産・負債の増減

　　　　　受取債権の増加

△61,445

△82,602

　　　　　たな卸資産の増加

△19,651

△16,932

　　　　　その他の流動資産の増加

△2,853

△178

　　　　　支払手形・買掛金の増加(△減少)

15,824

△13,013

　　　　　未払法人所得税の増加(△減少)

△2,267

17,570

　　　　　その他の流動負債の増加

8,347

13,075

　　　　　未払退職年金費用の減少

△4,533

△10,302

　　　　その他

△1,196

6,163

　　　　営業活動による純キャッシュ・フロー

49,323

83,322

Ⅱ　投資活動

　　　固定資産の購入

△49,175

△53,157

　　　投資有価証券の購入

△234

△2,125

　　　有形固定資産売却収入

1,228

1,050

　　　投資有価証券の売却及び償還による収入

412

11,563

　　　事業の買収(取得現金控除後)

642

―

　　　金融債権の増加

△200,614

△258,945

　　　金融債権の回収

167,992

198,923

　　　関連会社に対する短期貸付金

　　　の純増減(△増加)

1,680

△360

　　　定期預金の純増減(△増加)

31

△1,075

　　　その他

△1,023

△83

　　　　投資活動による純キャッシュ・フロー

△79,061

△104,209

Ⅲ　財務活動

　　　長期債務による資金調達

148,685

140,068

　　　長期債務の返済

△114,218

△121,334

　　　短期借入金の純増

32,830

24,170

　　　現金配当金の支払

△20,102

△23,870

　　　自己株式の購入

△10

△10,097

　　　非支配持分の購入

※19

△18,048

△4,753

　　　その他

△243

△970

　　　　財務活動による純キャッシュ・フロー

28,894

3,214

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

7,243

4,906

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減(△減少)

6,399

△12,767

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

93,390

99,789

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

99,789

87,022