(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,764

31,309

減価償却費

18,282

18,617

減損損失

17,392

1,690

投資有価証券売却益

△1,343

△459

訴訟損失引当金戻入額

△802

-

固定資産除却損

329

252

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,560

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△108

引当金の増減額（△は減少）

△2,643

2,638

受取利息及び受取配当金

△2,377

△1,350

支払利息

2,097

2,637

売上債権の増減額（△は増加）

6,025

6,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,702

10,177

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,837

2,306

その他

4,356

729

小計

21,506

74,529

利息及び配当金の受取額

2,240

1,398

利息の支払額

△2,038

△2,595

法人税等の支払額

△19,047

△9,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,660

63,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△212

231

投資有価証券の売却による収入

1,362

1,747

有形及び無形固定資産の取得による支出

△22,052

△19,050

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,570

1,407

短期貸付金の増減額（△は増加）

441

1,385

貸付けによる支出

△6

△12,624

その他

△763

△719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,660

△27,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,393

△5,736

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,000

△10,000

長期借入れによる収入

15,416

15,032

長期借入金の返済による支出

△44,429

△2,236

自己株式の売却による収入

10

4

自己株式の取得による支出

△27

△180

配当金の支払額

△6,120

△4,307

少数株主への配当金の支払額

△426

△260

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,247

△1,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,428

△9,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,073

3,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,356

29,942

現金及び現金同等物の期首残高

72,376

46,476

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

327

-

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

128

-

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 46,476

※１ 76,418