(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

670,943

170,887

減価償却費

214,340

249,717

減損損失

13,396

419,479

のれん償却額

16,186

20,720

持分法による投資損益（△は益）

△1,070

△1,670

負ののれん発生益

△849

－

支払備金の増減額（△は減少）

△82,988

△57,790

責任準備金の増減額（△は減少）

△2,750,098

△2,187,268

契約者配当準備金積立利息繰入額

132

25

契約者配当準備金繰入額（△は戻入額）

178,004

152,679

貸倒引当金の増減（△）

157

599

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,647

△1,826

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,671

△10,585

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

253

睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,096

価格変動準備金の増減額（△は減少）

70,100

6,444

受取利息及び受取配当金

△1,310,307

△1,227,083

支払利息

8,910

9,267

資金運用収益

△1,731,217

△1,567,512

資金調達費用

374,414

348,720

有価証券関係損益（△）

△15,366

50,948

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△138,807

△139,465

為替差損益（△は益）

275,323

△76,337

固定資産処分損益（△は益）

1,324

4,760

貸出金の純増（△）減

240,481

△1,523,548

貯金の純増減（△）

392,991

1,914,130

譲渡性預け金の純増（△）減

620,000

20,000

コールローン等の純増（△）減

923,288

433,886

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

450,855

△795,676

コールマネー等の純増減（△）

577,058

429,316

コマーシャル・ペーパーの純増減（△）

－

40,324

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△446,640

570,736

外国為替（資産）の純増（△）減

24,003

△53,318

外国為替（負債）の純増減（△）

72

68

資金運用による収入

1,875,027

1,616,246

資金調達による支出

△234,726

△449,749

その他

△103,441

△47,529

小計

113,476

△1,678,052

利息及び配当金の受取額

1,378,609

1,316,965

利息の支払額

△8,482

△8,833

契約者配当金の支払額

△316,246

△316,351

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△382,374

△308,743

その他

3,007

3,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

787,989

△991,123

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

コールローンの取得による支出

△36,244,900

△26,495,000

コールローンの償還による収入

36,330,328

26,705,000

買入金銭債権の取得による支出

△2,508,852

△1,616,999

買入金銭債権の売却・償還による収入

2,474,034

2,018,804

債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）

△287,734

△512,131

債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少）

△10,013

1,240,587

有価証券の取得による支出

△29,499,406

△29,585,329

有価証券の売却による収入

10,117,962

4,108,365

有価証券の償還による収入

32,128,938

30,029,745

金銭の信託の増加による支出

△1,250,400

△229,645

金銭の信託の減少による収入

626,748

54,947

貸付けによる支出

△1,172,737

△1,065,652

貸付金の回収による収入

2,171,636

1,982,971

有形固定資産の取得による支出

△321,182

△239,415

有形固定資産の売却による収入

16,277

4,140

無形固定資産の取得による支出

△108,021

△87,467

関係会社株式の取得による支出

△964

－

関係会社株式の売却による収入

－

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △575,521

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,210

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△65

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

611

その他

△275,349

△12,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,612,051

6,300,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

53,235

123,633

借入金の返済による支出

△39,730

△80,643

社債の償還による支出

△23,483

△33,827

自己株式の取得による支出

△730,964

△1,042

子会社の自己株式の取得による支出

－

△956

子会社の自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△50,100

△205,626

非支配株主への配当金の支払額

△493

△25,293

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△39

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

730,964

－

その他

△1,439

△1,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,051

△225,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,343

△1,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,335,646

5,082,949

現金及び現金同等物の期首残高

35,805,379

48,141,158

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,567

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

131

－

現金及び現金同等物の期末残高

※1 48,141,158

※1 53,225,675