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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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オークマ㈱ |
第５回無担保社債 |
平成26年 |
5,000 |
5,000 |
0.32 |
なし |
平成31年 |
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オークマ㈱ |
第６回無担保社債 |
平成28年 |
5,000 |
5,000 |
0.15 |
なし |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
10,000 |
10,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
5,000 |
― |
5,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,395 |
― |
― |
― |
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１年以内返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内返済予定のリース債務 |
553 |
520 |
2.0 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,459 |
939 |
2.0 |
平成31年４月～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
4,408 |
1,460 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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リース債務 |
917 |
17 |
2 |
1 |
該当事項はありません。