⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

オークマ㈱

第３回無担保社債
(注)１

平成21年
12月22日

5,000

5,000

(5,000)

1.48

なし

平成26年
12月22日

オークマ㈱

第４回無担保社債

平成23年
11月29日

5,000

5,000

0.73

なし

平成28年
11月29日

合計

―

―

10,000

10,000

(5,000)

―

―

―

 

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

5,000

―

5,000

―

―

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,409

1,590

1.3

―

１年以内返済予定の長期借入金

4,744

2,102

1.4

―

１年以内返済予定のリース債務

52

548

2.0

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

6,182

4,080

1.6

　平成27年８月～
　平成27年９月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

141

3,017

1.8

　平成27年４月～
　平成32年２月

その他有利子負債

―

―

―

―

計

12,531

11,337

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

4,080

―

―

―

リース債務

550

555

521

489

 

 

【資産除去債務明細表】

　　　　　　該当事項はありません。