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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第44回無担保普通社債 |
2012.6.13 |
10,000 |
－ |
0.74 |
なし |
2017.6.13 |
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当社 |
第45回無担保普通社債 |
2013.5.28 |
10,000 |
10,000 |
0.79 |
なし |
2018.5.28 |
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当社 |
第46回無担保普通社債 |
2016.7.15 |
10,000 |
10,000 |
0.43 |
なし |
2026.7.15 |
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当社 |
第47回無担保普通社債 |
2017.7.14 |
－ |
10,000 |
0.53 |
なし |
2027.7.14 |
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合計 |
－ |
－ |
30,000 (10,000) |
30,000 (10,000) |
－ |
－ |
－ |
（注）１．（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている普通社債であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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10,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
72,805 |
74,252 |
2.1 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
17,504 |
32,027 |
1.9 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,385 |
595 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
132,234 |
122,227 |
0.8 |
2019年～2028年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,172 |
843 |
－ |
2019年～2031年 |
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合計 |
225,102 |
229,945 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
25,975 |
27,054 |
25,290 |
9,330 |
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リース債務 |
182 |
118 |
107 |
75 |