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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第43回無担保普通社債 |
平成23.6.23 |
10,000 |
－ |
0.77 |
なし |
平成28.6.23 |
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当社 |
第44回無担保普通社債 |
平成24.6.13 |
10,000 |
10,000 |
0.74 |
なし |
平成29.6.13 |
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当社 |
第45回無担保普通社債 |
平成25.5.28 |
10,000 |
10,000 |
0.79 |
なし |
平成30.5.28 |
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当社 |
第46回無担保普通社債 |
平成28.7.15 |
－ |
10,000 |
0.43 |
なし |
平成38.7.15 |
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合計 |
－ |
－ |
30,000 (10,000) |
30,000 (10,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている普通社債であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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10,000 |
10,000 |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
75,800 |
72,805 |
2.0 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
37,280 |
17,504 |
1.6 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
729 |
1,385 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
114,764 |
132,234 |
0.8 |
平成30年～平成38年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
2,038 |
1,172 |
－ |
平成30年～平成43年 |
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合計 |
230,613 |
225,102 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における
返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
29,285 |
23,681 |
24,243 |
23,851 |
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リース債務 |
436 |
145 |
93 |
83 |