会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第42回無担保普通社債 | 平成22.10.20 | 10,000 | － | 0.69 | なし | 平成27.10.20 |
当社 | 第43回無担保普通社債 | 平成23.6.23 | 10,000 | 10,000 | 0.77 | なし | 平成28.6.23 |
当社 | 第44回無担保普通社債 | 平成24.6.13 | 10,000 | 10,000 | 0.74 | なし | 平成29.6.13 |
当社 | 第45回無担保普通社債 | 平成25.5.28 | 10,000 | 10,000 | 0.79 | なし | 平成30.5.28 |
合計 | － | － | 40,000 (10,000) | 30,000 (10,000) | － | － | － |
(注) １．（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている普通社債であります。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | － | － |
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 79,444 | 75,800 | 1.4 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 17,304 | 37,280 | 1.6 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,124 | 729 | － | － |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 137,783 | 114,764 | 0.8 | 平成29年～平成35年 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 2,157 | 2,038 | － | 平成29年～平成43年 |
合計 | 237,814 | 230,613 | － | － |
(注) １．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における
返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
長期借入金 | 15,560 | 26,314 | 22,923 | 21,571 |
リース債務 | 981 | 390 | 121 | 73 |