会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第41回無担保普通社債 | 平成21.3.31 | 2,000 | － | 1.56 | なし | 平成26.3.31 |
当社 | 第42回無担保普通社債 | 平成22.10.20 | 10,000 | 10,000 | 0.69 | なし | 平成27.10.20 |
当社 | 第43回無担保普通社債 | 平成23.6.23 | 10,000 | 10,000 | 0.77 | なし | 平成28.6.23 |
当社 | 第44回無担保普通社債 | 平成24.6.13 | 10,000 | 10,000 | 0.74 | なし | 平成29.6.13 |
当社 | 第45回無担保普通社債 | 平成25.5.28 | － | 10,000 | 0.79 | なし | 平成30.5.28 |
| 小計 |
| 32,000 | 40,000 |
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㈱ニッケイ加工、古河電池㈱ | 子会社普通社債 | 平成20.6.30～平成24.10.17 | 617 | 100 | 0.93 | なし | 平成26.9.30 |
合計 | － | － | 32,617 | 40,100 | － | － | － |
(注) １．（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている普通社債である。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は、以下のとおりである。
１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 90,357 | 75,924 | 1.6 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 34,692 | 43,988 | 1.8 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,251 | 979 | － | － |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 162,830 | 117,842 | 1.2 | 平成27年～平成33年 |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 2,945 | 1,929 | － | 平成27年～平成33年 |
その他有利子負債 | － | － | － | － |
合計 | 292,078 | 240,664 | － | － |
(注) １．平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算している。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における
返済予定額は以下のとおりである。
区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
長期借入金 | 13,626 | 35,404 | 10,834 | 18,237 |
リース債務 | 930 | 325 | 282 | 296 |