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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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DOWAホールディングス㈱ |
第２回無担保社債 |
平成 |
10,000 |
― |
1.01 |
なし |
平成 |
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DOWAホールディングス㈱ |
第３回無担保社債 |
平成 |
― |
10,000 |
0.20 |
なし |
平成 |
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計 |
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10,000 |
10,000 |
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(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
― |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
25,848 |
15,223 |
0.93 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
15,672 |
15,235 |
1.40 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
349 |
313 |
2.66 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
38,142 |
28,208 |
1.33 |
平成28年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
528 |
900 |
2.53 |
平成28年４月～ |
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その他有利子負債 |
10,000 |
18,000 |
0.09 |
― |
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合計 |
90,542 |
77,882 |
― |
― |
(注) １ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりです。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
11,358 |
7,724 |
4,755 |
2,240 |
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リース債務 |
449 |
383 |
51 |
12 |
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合計 |
11,808 |
8,108 |
4,807 |
2,252 |
２ 連結貸借対照表ではリース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
３ 平均利率の算定は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。