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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第10回無担保国内普通社債 |
平成23年 |
10,000 |
― |
0.76 |
なし |
平成28年 |
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〃 |
第11回無担保国内普通社債 |
平成24年 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.74 |
なし |
平成29年 |
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〃 |
第12回無担保国内普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.79 |
なし |
平成30年 |
|
〃 |
第13回無担保国内普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.76 |
なし |
平成32年 |
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〃 |
第14回無担保国内普通社債 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.27 |
なし |
平成31年 |
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〃 |
第15回無担保国内普通社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.39 |
なし |
平成32年 |
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〃 |
第16回無担保国内普通社債 |
平成28年 |
― |
10,000 |
0.20 |
なし |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
60,000 (10,000) |
60,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注) １．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
10,000 |
10,000 |
20,000 |
10,000 |
２．( )内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であり、内数であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
31,550 |
31,908 |
0.59 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
19,739 |
25,006 |
0.65 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
541 |
392 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
77,444 |
72,507 |
0.55 |
平成30年４月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,574 |
1,326 |
― |
平成30年４月 |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー |
3,000 |
18,000 |
△0.00 |
― |
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預り金(１年以内返済予定) |
7,463 |
8,402 |
0.44 |
― |
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合計 |
141,311 |
157,542 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
22,720 |
25,666 |
6,001 |
12,037 |
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リース債務 |
278 |
217 |
164 |
640 |