会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第９回無担保国内普通社債 | 平成22年 | 10,000 | ― | 0.80 | なし | 平成27年 |
〃 | 第10回無担保国内普通社債 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 0.76 | なし | 平成28年 |
〃 | 第11回無担保国内普通社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 0.74 | なし | 平成29年 |
〃 | 第12回無担保国内普通社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.79 | なし | 平成30年 |
〃 | 第13回無担保国内普通社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.76 | なし | 平成32年 |
〃 | 第14回無担保国内普通社債 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 0.27 | なし | 平成31年 |
〃 | 第15回無担保国内普通社債 | 平成27年 | ― | 10,000 | 0.39 | なし | 平成32年 |
合計 | ― | ― | 60,000 (10,000) | 60,000 (10,000) | ― | ― | ― |
(注) １．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
２．( )内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であり、内数であります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 47,073 | 31,550 | 0.94 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 10,823 | 19,739 | 0.81 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 996 | 541 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 88,494 | 77,444 | 0.69 | 平成29年４月 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,920 | 1,574 | ― | 平成29年４月 |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 4,000 | 3,000 | 0.00 | ― |
預り金(１年以内返済予定) | 6,151 | 7,463 | 0.61 | ― |
合計 | 159,459 | 141,311 | ― | ― |
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 25,059 | 22,322 | 23,421 | 4,340 |
リース債務 | 330 | 240 | 193 | 143 |