|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
(うち１年内償還予定分) |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
新日鐵住金㈱ |
第29回無担保社債 |
平成９年 |
10,000 |
- |
年 |
なし |
平成29年 |
|
〃 |
第30回無担保社債 |
平成９年 |
10,000 |
(10,000) 10,000 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
2019年満期 |
平成11年 |
689 |
693 |
年 |
〃 |
平成31年 |
|
〃 |
第53回無担保社債 |
平成19年 |
29,998 |
(29,999) 29,999 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
第55回無担保社債 |
平成20年 |
29,999 |
(29,999) 29,999 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
第57回２号 |
平成20年 |
29,995 |
(29,997) 29,997 |
年 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第58回無担保社債 |
平成20年 |
30,000 |
30,000 |
年 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第59回無担保社債 |
平成20年 |
10,000 |
10,000 |
年 |
〃 |
平成40年 |
|
〃 |
第61回無担保社債 |
平成20年 |
15,000 |
15,000 |
年 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第63回無担保社債 |
平成21年 |
20,000 |
20,000 |
年 |
〃 |
平成31年 |
|
〃 |
第64回無担保社債 |
平成22年 |
20,000 |
20,000 |
年 |
〃 |
平成32年 |
|
〃 |
第61回２号 |
平成22年 |
10,000 |
- |
年 |
〃 |
平成28年 |
|
〃 |
第62回２号 |
平成22年 |
10,000 |
(10,000) 10,000 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
第65回無担保社債 |
平成22年 |
15,000 |
15,000 |
年 |
〃 |
平成32年 |
|
〃 |
第67回無担保社債 |
平成23年 |
30,000 |
30,000 |
年 |
〃 |
平成33年 |
|
〃 |
第64回２号 |
平成23年５月31日 |
10,000 |
- |
年 |
〃 |
平成28年 |
|
〃 |
第65回２号 |
平成23年５月31日 |
10,000 |
10,000 |
年 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第66回２号 |
平成23年 |
10,000 |
- |
年 |
〃 |
平成28年 |
|
〃 |
第68回無担保社債 |
平成23年 |
15,000 |
15,000 |
年 |
〃 |
平成33年 |
|
〃 |
第67回２号 |
平成23年 |
10,000 |
- |
年 |
〃 |
平成28年 |
|
〃 |
第68回２号 |
平成23年 |
10,000 |
10,000 |
年 |
〃 |
平成30年 |
|
〃 |
第69回無担保社債 |
平成24年 |
10,000 |
(10,000) 10,000 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
第70回無担保社債 |
平成24年 |
10,000 |
10,000 |
年 |
〃 |
平成31年 |
|
〃 |
第69回２号 |
平成24年 |
10,000 |
10,000 |
年 |
〃 |
平成31年 |
|
〃 |
第70回２号 |
平成24年 |
20,000 |
20,000 |
年 |
〃 |
平成34年 |
|
〃 |
第１回無担保社債 |
平成28年 |
- |
10,000 |
年 |
〃 |
平成38年 |
|
〃 |
第２回無担保社債 |
平成28年 |
- |
10,000 |
年 |
〃 |
平成43年 |
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
(うち１年内償還予定分) |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
日新製鋼㈱ |
第19回無担保社債 |
平成20年 |
- |
10,000 |
年 |
なし |
平成30年 |
|
〃 |
第21回無担保社債 |
平成24年 |
- |
(20,000) 20,000 |
年 |
〃 |
平成29年 |
|
〃 |
第23回無担保社債 |
平成26年 |
- |
10,000 |
年 |
〃 |
平成31年 |
|
|
合計 |
|
385,683 |
(140,000) |
|
|
|
(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりである。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
140,000 |
85,700 |
60,000 |
45,000 |
15,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
125,092 |
119,241 |
0.8 |
― |
|
１年内に返済予定の長期借入金 |
275,293 |
196,874 |
0.9 |
― |
|
１年内に返済予定のリース債務 |
3,498 |
3,769 |
― |
― |
|
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。) |
1,209,116 |
1,360,025 |
0.8 |
平成30年４月１日 |
|
リース債務(１年内に返済予定のものを除く。) |
8,378 |
8,444 |
― |
平成30年４月１日 |
|
その他有利子負債 |
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー（１年内に返済予定のもの） |
― |
20,000 |
△0.0 |
― |
|
合計 |
1,621,379 |
1,708,354 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３ 長期借入金、リース債務(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
179,008 |
106,780 |
111,957 |
120,503 |
|
リース債務 |
1,504 |
1,137 |
856 |
623 |