会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | (うち１年内償還予定分) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
新日鐵住金㈱ | 第29回無担保社債 | 平成９年 | 10,000 | 10,000 | 年 | なし | 平成29年 |
〃 | 第30回無担保社債 | 平成９年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 2019年満期 | 平成11年 | 682 | 686 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 |
ユーロ円建社債
| 平成18年 | 300,000 | 300,000 | 年 +1.7% | 〃 | なし |
〃 | 第53回無担保社債 | 平成19年 | 29,996 | 29,997 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第55回無担保社債 | 平成20年 | 29,998 | 29,999 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第55回２号 | 平成20年 | 19,999 | - | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第57回無担保社債 | 平成20年 | 9,999 | (9,999) | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第57回２号 | 平成20年 | 29,991 | 29,993 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第58回無担保社債 | 平成20年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第59回無担保社債 | 平成20年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成40年 |
〃 | 第61回無担保社債 | 平成20年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第59回２号 | 平成21年 | 25,000 | - | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 | 第62回無担保社債 | 平成21年 | 20,000 | - | 年 | 〃 | 平成26年 |
〃 | 第63回無担保社債 | 平成21年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第60回２号 | 平成21年７月24日 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第64回無担保社債 | 平成22年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第61回２号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第62回２号 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第65回無担保社債 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成32年 |
〃 | 第63回２号 | 平成22年 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成27年 |
〃 | 第66回無担保社債 | 平成23年 | 10,000 | (10,000) | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第67回無担保社債 | 平成23年 | 30,000 | 30,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第64回２号 | 平成23年５月31日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第65回２号 | 平成23年５月31日 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第66回２号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回無担保社債 | 平成23年 | 15,000 | 15,000 | 年 | 〃 | 平成33年 |
〃 | 第67回２号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成28年 |
〃 | 第68回２号 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成30年 |
〃 | 第69回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成29年 |
〃 | 第70回無担保社債 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第69回２号 | 平成24年 | 10,000 | 10,000 | 年 | 〃 | 平成31年 |
〃 | 第70回２号 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 年 | 〃 | 平成34年 |
| 小計 |
| 790,668 | (40,000) |
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| 内部取引の消去 |
| △300,000 | △300,000 |
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| 合計 |
| 490,668 | (40,000) |
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(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
40,000 | 50,000 | 120,000 | 65,700 | 60,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 164,316 | 161,617 | 0.8 | ― |
１年内に返済予定の長期借入金 | 271,040 | 202,037 | 0.8 | ― |
１年内に返済予定のリース債務 | 8,278 | 5,740 | ― | ― |
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。) | 1,313,248 | 1,169,840 | 0.8 | 平成28年４月１日 |
リース債務(１年内に返済予定のものを除く。) | 14,592 | 10,249 | ― | 平成28年４月１日 |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー（１年内に返済予定のもの） | 32,000 | ― | ― | ― |
合計 | 1,803,477 | 1,549,485 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３ 長期借入金、リース債務(１年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 279,314 | 177,708 | 130,559 | 74,415 |
リース債務 | 3,258 | 2,185 | 855 | 603 |