⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

太平洋セメント株式会社(注１)

第十五回無担保普通社債

17.４.28

10,000

10,000

(10,000)

2.000

無担保

27.４.28

太平洋セメント株式会社(注１)

第二十一回無担保普通社債

24.９.14

10,000

10,000

(10,000)

0.760

無担保

27.９.14

太平洋セメント株式会社

第二十二回無担保普通社債

24.９.14

10,000

10,000

1.050

無担保

29.９.14

太平洋セメント株式会社

第二十三回無担保普通社債

25.９.10

15,000

15,000

0.790

無担保

30.９.10

太平洋セメント株式会社

第二十四回無担保普通社債

26.９.11

－

10,000

0.390

無担保

31.９.11

太平洋セメント株式会社

第二十五回無担保普通社債

26.９.11

－

10,000

0.630

無担保

33.９.10

明星セメント株式会社

第四回無担保普通社債
(私募)

25.３.21

1,000

1,000

1.260

無担保

30.３.20

※１(注１、２)

子会社普通社債

21.５.29
～25.９.25

1,490

(550)

940

(320)

0.560
～1.750

無担保

26.１.24
～30.９.25

奥多摩工業株式会社(注１)

第九回無担保社債(私募)

24.８.31

210

(60)

150

(60)

0.560

担保附

29.８.31

合計(注１)

－

－

47,700

(610)　　

67,090

(20,380)　　

－

－

－

 

(注) １．当期首残高及び当期末残高欄の(内書)は１年以内に償還予定の金額であります。

２．※１は連結子会社である太平洋プレコン工業株式会社他３社の発行しているものを集約しております。

３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

20,380

525

11,150

15,035

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

149,237

119,254

0.92

－

１年以内に返済予定の長期借入金

78,889

59,562

1.28

－

１年以内に返済予定のリース債務

4,478

6,356

－

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

159,291

148,232

1.43

平成28年～平成44年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

22,948

22,616

－

平成28年～平成39年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー　　　(１年以内返済予定)

－

5,000

0.10

－

長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保)

22,761

23,451

1.22

－

合計

437,607

384,472

－

－

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

２．リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

46,919

36,147

55,022

6,567

リース債務

9,918

3,445

5,382

1,173

 

 

【資産除去債務明細表】

　

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

194,785

404,297

621,990

842,848

税金等調整前四半期（当期）純利益金額

(百万円)

12,885

32,066

53,822

67,387

四半期（当期）純利益金額

(百万円)

8,721

18,155

33,927

44,114

１株当たり四半期（当期）純利益金額

(円)

7.10

14.78

27.61

35.91

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

7.10

7.68

12.84

8.29