会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
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| 平成年月日 |
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| 平成年月日 |
太平洋セメント株式会社 | 第十五回無担保普通社債 | 17.４.28 | 10,000 | 10,000 | 2.000 | 無担保 | 27.４.28 |
太平洋セメント株式会社(注１) | 第二十回無担保普通社債 | 23.３.18 | 10,000 (10,000) | － | 1.050 | 無担保 | 26.３.18 |
太平洋セメント株式会社 | 第二十一回無担保普通社債 | 24.９.14 | 10,000 | 10,000 | 0.760 | 無担保 | 27.９.14 |
太平洋セメント株式会社 | 第二十二回無担保普通社債 | 24.９.14 | 10,000 | 10,000 | 1.050 | 無担保 | 29.９.14 |
太平洋セメント株式会社 | 第二十三回無担保普通社債 | 25.９.10 | － | 15,000 | 0.790 | 無担保 | 30.９.10 |
明星セメント株式会社(注１) | 第三回無担保普通社債 | 18.12.11 | 1,000 (1,000) | － | 1.940 | 無担保 | 25.12.11 |
明星セメント株式会社 | 第四回無担保普通社債 | 25.３.21 | 1,000 | 1,000 | 1.260 | 無担保 | 30.３.20 |
※１(注１、２) | 子会社普通社債 | 21.５.29 | 1,525 (350) | 1,490 (550) | 0.560 | 無担保 | 26.１.24 |
※２(注１、２) | 子会社社債(担保附) | 22.８.30 ～24.８.31 | 338 (128) | 210 (60) | 0.560 ～1.519 | 担保附 | 25.８.30 ～29.８.31 |
合計(注１) | － | － | 43,863 (11,478) | 47,700 (610) | － | － | － |
(注) １．当期首残高及び当期末残高欄の(内書)は１年以内に償還予定の金額であります。
２．※１は連結子会社である太平洋プレコン工業株式会社他３社の発行しているものを集約しております。
※２は連結子会社である太平洋陸送株式会社他１社の発行しているものを集約しております。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
610 | 20,380 | 525 | 11,150 | 15,035 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 174,880 | 149,237 | 0.90 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 99,879 | 78,889 | 1.42 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 4,386 | 4,478 | － | － |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 155,336 | 159,291 | 1.54 | 平成27年～平成41年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 17,404 | 22,948 | － | 平成27年～平成39年 |
その他有利子負債 |
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長期預り保証金(特約販売店に対する営業債権の担保) | 19,214 | 22,761 | 1.68 | － |
合計 | 471,102 | 437,607 | － | － |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
２．リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 54,278 | 40,926 | 28,776 | 31,611 |
リース債務 | 5,073 | 8,060 | 2,524 | 3,911 |