会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
住友大阪セメント | 第12回無担保社債 | 平成21年10月30日 | 5,000 | ― | 1.31 | 無担保 | 平成26年10月30日 |
住友大阪セメント | 第13回無担保社債 | 平成23年９月５日 | 10,000 | 10,000 | 0.60 | 無担保 | 平成28年９月５日 |
住友大阪セメント | 第14回無担保社債 | 平成27年３月３日 | ― | 5,000 | 0.332 | 無担保 | 平成32年３月３日 |
合計 | ― | ― | 15,000 | 15,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次の通りである。
１年以内（百万円) | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
― | 10,000 | ― | ― | 5,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 32,764 | 32,656 | 0.475 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 15,939 | 9,565 | 1.253 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 61 | 54 | ― | ― |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除 | 34,443 | 27,103 | 1.177 | 平成28年４月20日～ |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除 | 207 | 176 | ― | 平成28年４月30日～ |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 83,416 | 69,556 | ― | ― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
３. 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下の通りである。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 9,004 | 5,118 | 3,246 | 6,040 |
リース債務 | 47 | 39 | 13 | 12 |