|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
昭和シェル石油 |
第９回無担保 |
平成22年 |
10,000 |
― |
0.97 |
なし |
2017年 |
|
昭和シェル石油 |
第10回無担保 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.29 |
なし |
2019年 |
|
合計 |
― |
― |
20,000 |
10,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定は次の通りです。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
― |
10,000 |
― |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
34,292 |
23,715 |
0.06 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,660 |
30,625 |
0.86 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
903 |
910 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
74,741 |
53,116 |
1.04 |
2019年８月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
1,704 |
1,873 |
― |
2019年１月～ |
|
合計 |
120,300 |
110,240 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は期末残高の加重平均です。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下の通りです。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
44,000 |
9,000 |
116 |
― |
|
リース債務 |
671 |
506 |
360 |
220 |