(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,663

69,318

減価償却費

36,923

27,977

減損損失

11,331

8,441

固定資産処分損益（△は益）

1,688

3,798

固定資産除売却損益（△は益）

△4,262

△1,653

投資有価証券評価損益（△は益）

―

6,612

持分法による投資損益（△は益）

1,448

△8,745

事業譲渡損益（△は益）

△2,951

△5,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,846

△2,255

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

22

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

△129

海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少）

△4,085

2,998

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△764

△892

受取利息及び受取配当金

△1,408

△1,197

支払利息及び売上割引

2,074

2,192

補助金収入

△2,837

△2,664

受取補償金

―

△1,800

売上債権の増減額（△は増加）

△20,237

△48,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,080

△28,677

仕入債務の増減額（△は減少）

29,516

26,927

未払金の増減額（△は減少）

134

15,527

その他

19,552

△5,907

小計

90,794

56,782

利息及び配当金の受取額

1,028

1,199

利息の支払額

△2,119

△2,225

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,780

△8,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,922

47,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,541

△19,988

無形固定資産の取得による支出

△2,889

△883

有形固定資産の売却による収入

5,587

3,032

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

40

67

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10,590

1,417

長期貸付けによる支出

△11,145

△57

長期貸付金の回収による収入

2

188

関係会社株式の取得による支出

△274

△746

関係会社株式の売却による収入

201

2,172

出資金の払込による支出

△2,606

△2,077

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

770

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

565

事業譲渡による収入

6,001

6,295

その他

△498

△381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,543

△9,637

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,353

△12,427

長期借入れによる収入

200

9,000

長期借入金の返済による支出

△623

△8,660

社債の償還による支出

―

△10,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

0

―

リース債務の返済による支出

△1,190

△1,107

配当金の支払額

△14,313

△14,313

非支配株主への配当金の支払額

△496

△519

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,778

△38,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

△199

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,401

△352

現金及び現金同等物の期首残高

15,355

49,126

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,369

―

現金及び現金同等物の期末残高

※1 49,126

※1 48,773