|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
昭和シェル石油 |
第９回無担保 |
平成22年 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.97 |
なし |
平成29年 |
|
昭和シェル石油 |
第10回無担保 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.29 |
なし |
平成31年 |
|
合計 |
― |
― |
20,000 |
20,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額です。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定は次の通りです。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
10,000 |
― |
10,000 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
51,645 |
34,292 |
0.02 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
620 |
8,660 |
0.53 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,002 |
903 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
83,205 |
74,741 |
1.07 |
平成30年２月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
1,764 |
1,704 |
― |
平成30年１月～ |
|
合計 |
138,236 |
120,300 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は期末残高の加重平均です。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下の通りです。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
30,585 |
44,000 |
― |
156 |
|
リース債務 |
667 |
458 |
302 |
163 |