(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△21,298

40,663

減価償却費

38,898

36,923

減損損失

6,669

11,331

固定資産処分損益（△は益）

2,673

1,688

固定資産売却損益（△は益）

△1,340

△4,262

持分変動利益

△3,450

―

事業譲渡損益（△は益）

―

△2,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△332

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,721

△2,846

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

22

海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少）

6,589

△4,085

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

4,661

△764

受取利息及び受取配当金

△824

△1,408

支払利息及び売上割引

2,552

2,074

売上債権の増減額（△は増加）

80,343

△20,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

76,166

△13,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,903

29,516

未払金の増減額（△は減少）

△35,497

134

その他

7,094

18,230

小計

80,267

90,794

利息及び配当金の受取額

794

1,028

利息の支払額

△2,605

△2,119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,636

△8,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,819

80,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,835

△21,541

無形固定資産の取得による支出

△1,000

△2,889

有形固定資産の売却による収入

3,555

5,587

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

111

40

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△7,438

10,590

長期貸付けによる支出

△2,232

△11,145

長期貸付金の回収による収入

3

2

関係会社株式の取得による支出

△5,375

△274

出資金の払込による支出

△1,254

△2,606

事業譲渡による収入

―

6,001

その他

1,792

△297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,685

△16,543

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,956

△17,353

長期借入れによる収入

4,000

200

長期借入金の返済による支出

△50,811

△623

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△1,261

△1,190

配当金の支払額

△14,314

△14,313

非支配株主への配当金の支払額

△749

△496

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,182

△33,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,048

30,401

現金及び現金同等物の期首残高

43,877

15,355

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

3,369

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3,473

―

現金及び現金同等物の期末残高

※1 15,355

※1 49,126