会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
昭和シェル石油 | 第９回無担保 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 0.97 | なし | 平成29年 |
昭和シェル石油 | 第10回無担保 | 平成26年 | 10,000 | 10,000 | 0.29 | なし | 平成31年 |
合計 | ― | ― | 20,000 | 20,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定は次の通りです。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
― | 10,000 | ― | 10,000 | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 58,862 | 51,645 | 0.10 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 50,811 | 620 | 1.07 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,119 | 1,002 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 79,825 | 83,205 | 1.01 | 平成29年４月～ |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） | 2,105 | 1,764 | ― | 平成29年１月～ |
合計 | 192,723 | 138,236 | ― | ― |
(注) １ 平均利率は期末残高の加重平均です。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下の通りです。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 8,560 | 30,645 | 44,000 | ― |
リース債務 | 748 | 506 | 300 | 139 |