会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
昭和シェル石油 | 第８回無担保 | 平成22年 | 10,000 (10,000) | ― | 0.52 | なし | 平成26年 |
昭和シェル石油 | 第９回無担保 | 平成22年 | 10,000 | 10,000 | 0.97 | なし | 平成29年 |
昭和シェル石油 | 第10回無担保 | 平成26年 | ― | 10,000 | 0.29 | なし | 平成31年 |
合計 | ― | ― | 20,000 (10,000) | 20,000 | ― | ― | ― |
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額です。
２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定は次の通りです。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
― | ― | 10,000 | ― | 10,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 60,997 | 58,862 | 0.10 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 28,300 | 50,811 | 0.48 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,355 | 1,119 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 111,696 | 79,825 | 1.14 | 平成28年４月～ |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） | 2,256 | 2,105 | ― | 平成28年９月～ |
合計 | 204,606 | 192,723 | ― | ― |
(注) １ 平均利率は期末残高の加重平均です。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下の通りです。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 560 | 8,560 | 30,705 | 40,000 |
リース債務 | 884 | 618 | 372 | 158 |