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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱資生堂 |
第７回無担保普通社債 |
2015年 |
15,000 |
15,000 |
0.237 |
なし |
2020年 |
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〃 |
第８回無担保普通社債 |
2015年 |
15,000 |
15,000 |
0.374 |
なし |
2022年 |
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〃 |
第９回無担保普通社債 |
2016年 |
10,000 |
10,000 |
0.001 |
なし |
2019年 |
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合計 |
― |
― |
40,000 |
40,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
10,000 |
15,000 |
― |
15,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
6,339 |
8,540 |
5.10 |
― |
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１年内返済予定の長期借入金 |
2,500 |
1 |
2.70 |
― |
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コマーシャル・ペーパー |
5,243 |
― |
― |
― |
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１年内返済予定のノンリコース 長期借入金 |
730 |
730 |
0.54 |
― |
|
１年内返済予定のリース債務 |
1,744 |
1,391 |
2.05 |
― |
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長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) |
42,631 |
10,000 |
0.06 |
2021年 |
|
ノンリコース長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) |
19,565 |
18,835 |
0.54 |
2023年 |
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リース債務(１年内返済予定のものを除く。) |
1,826 |
1,966 |
2.15 |
2019年～2032年 |
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長期未払金 |
55,251 |
59,151 |
2.50 |
2018年～2031年 |
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合計 |
135,832 |
100,615 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期未払金には未払金を含みます。
３ 長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務(１年内返済予定のものを除く。)及び長期未払金の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
― |
― |
10,000 |
― |
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ノンリコース |
730 |
730 |
730 |
730 |
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リース債務 |
832 |
430 |
241 |
115 |
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長期未払金 |
1,793 |
2,200 |
2,516 |
3,304 |