【株式】
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資 |
その他 |
[金融] |
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
16,625,600 |
3,488 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
2,496,560 |
1,798 |
||
|
[保険] |
|
|
||
|
東京海上ホールディングス㈱ |
270,000 |
1,294 |
||
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
209,545 |
759 |
||
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ |
188,075 |
744 |
||
|
[その他製造] |
|
|
||
|
凸版印刷㈱ |
1,628,300 |
1,817 |
||
|
㈱ＰＡＬＴＡＣ |
600,000 |
1,657 |
||
|
小野薬品工業㈱ |
585,000 |
1,494 |
||
|
大日本印刷㈱ |
871,750 |
1,006 |
||
|
日本精化㈱ |
670,400 |
604 |
||
|
その他(上場23銘柄) |
― |
4,208 |
||
|
その他(非上場51銘柄) |
― |
561 |
||
|
小計 |
― |
19,434 |
||
|
計 |
― |
19,434 |
||
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 |
||
|
有価証券 |
その他 |
〔譲渡性預金〕 |
|
|
|
京都府信用農業協同組合連合会譲渡性貯金 |
― |
6,000 |
||
|
小計 |
― |
6,000 |
||
|
投資 |
その他 |
〔投資事業有限責任組合等〕 |
|
|
|
ピーアイティー第一号ファンド |
― |
846 |
||
|
その他(２銘柄) |
― |
77 |
||
|
小計 |
― |
924 |
||
|
計 |
― |
6,924 |
||
(単位：百万円)
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
19,981 |
944 |
126 |
1,346 |
19,453 |
42,772 |
|
構築物 |
553 |
43 |
5 |
51 |
539 |
4,036 |
|
機械及び装置 |
3,840 |
1,752 |
25 |
934 |
4,633 |
34,265 |
|
車両運搬具 |
35 |
25 |
0 |
14 |
47 |
298 |
|
工具、器具及び備品 |
4,969 |
1,232 |
5 |
916 |
5,280 |
15,541 |
|
土地 |
20,195 |
6,834 |
10 |
― |
27,019 |
― |
|
リース資産 |
2,008 |
1,197 |
14 |
1,179 |
2,011 |
2,454 |
|
建設仮勘定 |
992 |
24,485 |
10,853 |
― |
14,624 |
― |
|
有形固定資産計 |
52,577 |
36,516 |
11,041
|
4,442 |
73,610 |
99,369 |
(注）１ 土地の増加は、グローバルイノベーションセンター建設地の建設仮勘定からの振替によるものです。
２ 建設仮勘定の増加は、主にグローバルイノベーションセンター建設地の取得及び建設によるものです。
３ 建設仮勘定の減少は、主にグローバルイノベーションセンター建設地の土地への振替によるものです。
(単位：百万円)
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
特許権 |
27 |
2 |
― |
7 |
22 |
|
電話加入権 |
124 |
― |
― |
― |
124 |
|
ソフトウエア |
3,848 |
3,069 |
138 |
2,073 |
4,705 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
1,317 |
742 |
1,356 |
― |
703 |
|
リース資産 |
199 |
114 |
15 |
93 |
205 |
|
その他 |
2,021 |
48 |
― |
208 |
1,861 |
|
無形固定資産計 |
7,538 |
3,977 |
1,510
|
2,383 |
7,622 |
(単位：百万円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
827 |
811 |
827 |
811 |
|
返品調整引当金 |
3,777 |
2,912 |
3,777 |
2,912 |
|
賞与引当金 |
3,089 |
3,234 |
3,089 |
3,234 |
|
役員賞与引当金 |
55 |
99 |
55 |
99 |
|
債務保証損失引当金 |
578 |
― |
188 |
390 |
|
環境対策引当金 |
310 |
― |
― |
310 |
|
構造改革引当金 |
990 |
― |
990 |
― |
(相手先別内訳)
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
資生堂ジャパン㈱ |
23,003 |
|
資生堂フィティット㈱ |
8,350 |
|
㈱資生堂インターナショナル |
7,182 |
|
㈱エフティ資生堂 |
9,223 |
|
資生堂薬品㈱ |
1,996 |
|
その他 |
21,287 |
|
合計 |
71,044 |
(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率 |
滞留期間 |
|
77,046 |
215,734 |
221,736 |
71,044 |
75.7 |
125 |
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
２ 回収率及び滞留期間の算出方法
|
回収率 |
…… |
当期回収高 |
× |
100 |
|
当期首残高＋当期発生高 |
|
滞留期間 |
…… |
|
当期首残高＋当期末残高 |
|
|
|
２ |
|
||
|
|
当期発生高 |
|
||
|
|
366日 |
|
(相手先別内訳)
|
銘柄 |
金額(百万円) |
|
資生堂アメリカズCorp. |
234,570 |
|
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A. |
32,881 |
|
㈱エフティ資生堂 |
14,902 |
|
資生堂香港有限公司 |
6,675 |
|
㈱資生堂パーラー |
5,543 |
|
その他 |
18,715 |
|
合計 |
313,287 |
(相手先別内訳)
|
銘柄 |
金額(百万円) |
|
匿名組合セラン |
11,600 |
|
資生堂ベトナムInc. |
6,031 |
|
資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd. |
1,155 |
|
合計 |
18,786 |
(相手先別内訳)
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈱吉野工業所 |
5,138 |
|
吉田コスメワークス㈱ |
1,225 |
|
㈱タイキ |
989 |
|
フィグラ㈱ |
736 |
|
㈱ヒダン |
709 |
|
その他 |
15,005 |
|
合計 |
23,804 |
(期日別内訳)
|
期日 |
2017年１月 |
２月 |
３月 |
合計 |
|
金額(百万円) |
8,921 |
7,311 |
7,571 |
23,804 |
(相手先別内訳)
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈱吉野工業所 |
1,735 |
|
資生堂ベトナムInc. |
1,449 |
|
㈱ピエールファーブルジャポン |
742 |
|
資生堂アメリカInc. |
697 |
|
㈱ザ・ギンザ |
342 |
|
その他 |
6,492 |
|
合計 |
11,460 |
(相手先別内訳)
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
資生堂ジャパン㈱ |
22,851 |
|
㈱ザ・ギンザ |
4,727 |
|
㈱エフティ資生堂 |
3,653 |
|
資生堂プロフェッショナル㈱ |
3,151 |
|
資生堂アメニティグッズ㈱ |
2,971 |
|
その他 |
11,249 |
|
合計 |
48,604 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
第７回無担保普通社債 |
15,000 |
|
第８回無担保普通社債 |
15,000 |
|
第９回無担保普通社債 |
10,000 |
|
合計 |
40,000 |
(注) 発行年月、利率等については、「第５経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しています。
⑧ 長期借入金
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
(株)みずほ銀行 |
21,000（2,500） |
|
三菱ＵＦＪ信託銀行(株) |
8,500 |
|
(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 |
6,000 |
|
シンジケートローン |
4,500 |
|
三井住友信託銀行(株) |
2,500 |
|
(株)三井住友銀行 |
2,500 |
|
合計 |
45,000（2,500） |
(注) １ シンジケートローンは、三井住友信託銀行(株)を幹事とするものです。
２ 金額の（ ）は内数で、１年内返済予定の長期借入金です。
該当事項はありません。