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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱資生堂 |
第７回無担保普通社債 |
2015年 |
15,000 |
15,000 |
0.237 |
なし |
2020年 |
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〃 |
第８回無担保普通社債 |
2015年 |
15,000 |
15,000 |
0.374 |
なし |
2022年 |
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〃 |
第９回無担保普通社債 |
2016年 |
― |
10,000 |
0.001 |
なし |
2019年 |
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合計 |
― |
― |
30,000 |
40,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
― |
― |
10,000 |
15,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
7,167 |
6,339 |
5.51 |
― |
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１年内返済予定の長期借入金 |
5,009 |
2,500 |
0.74 |
― |
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コマーシャル・ペーパー |
4,218 |
5,243 |
1.10 |
― |
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１年内返済予定のノンリコース 長期借入金 |
730 |
730 |
0.55 |
― |
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１年内返済予定のリース債務 |
1,870 |
1,744 |
1.92 |
― |
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長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) |
15,137 |
42,631 |
0.08 |
2018年～2023年 |
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ノンリコース長期借入金(１年内返済予定のものを除く。) |
20,295 |
19,565 |
0.55 |
2023年 |
|
リース債務(１年内返済予定のものを除く。) |
2,184 |
1,826 |
2.23 |
2018年～2026年 |
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長期未払金 |
― |
55,251 |
2.50 |
2017年～2031年 |
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合計 |
56,613 |
135,832 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期未払金には未払金を含みます。
３ 長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務(１年内返済予定のものを除く。)及び長期未払金の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
22 |
108 |
― |
22,500 |
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ノンリコース |
730 |
730 |
730 |
730 |
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リース債務 |
903 |
471 |
246 |
165 |
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長期未払金 |
2,591 |
2,713 |
2,943 |
3,080 |