④  【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

[金融]

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ

16,625,600

4,048

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

  2,496,560

1,890

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

  1,432,000

660

[保険]

 

 

東京海上ホールディングス㈱

300,000

1,413

損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱

221,175

887

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱

239,445

854

[その他製造]

 

 

小野薬品工業㈱

117,000

2,537

凸版印刷㈱

1,628,300

1,822

㈱ＰＡＬＴＡＣ

600,000

1,296

大日本印刷㈱

871,750

1,050

その他(上場25銘柄)

―

4,452

その他(非上場55銘柄)

―

552

小計

―

21,466

計

―

21,466

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

〔証券投資信託受益証券〕

 

 

ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド    

5,067,355,071

5,067

小計

―

5,067

投資
有価証券

その他
有価証券

〔投資事業有限責任組合等〕

 

 

ピーアイティー第一号ファンド

―

776

その他(２銘柄)

―

141

小計

―

918

計

―

5,985

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

20,392

687

24

1,073

19,981

41,990

  構築物

579

18

0

45

553

4,022

  機械及び装置

3,407

1,144

20

691

3,840

34,158

  車両運搬具

27

16

0

7

35

324

  工具、器具及び備品

4,568

1,100

123

575

4,969

15,129

  土地

20,195

―

―

―

20,195

―

  リース資産

2,716

1,161

865

1,003

2,008

2,180

  建設仮勘定

298

3,552

2,858

―

992

―

有形固定資産計

52,185

7,681

 

3,892

 

3,397

52,577

97,805

 

 

　                                                                         (単位：百万円)      

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

無形固定資産

 

 

 

 

 

  特許権

33

―

―

5

27

  電話加入権

124

―

―

―

124

  ソフトウエア

8,470

1,927

4,420

2,128

3,848

  ソフトウエア仮勘定

1,279

1,930

1,892

―

1,317

リース資産

199

82

5

77

199

その他

2

2,035

―

17

2,021

無形固定資産計

10,109

5,975

 

6,318

 

2,228

7,538

 

 

【引当金明細表】

                                                               (単位：百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,923

827

1,923

827

返品調整引当金

6,700

3,777

6,700

3,777

賞与引当金

3,202

3,089

3,202

3,089

役員賞与引当金

182

55

182

55

債務保証損失引当金

350

228

―

578

環境対策引当金

310

―

―

310

構造改革引当金

1,015

―

25

990

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 売掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂ジャパン㈱

27,269

資生堂フィティット㈱

12,439

㈱資生堂インターナショナル

12,211

㈱エフティ資生堂

7,291

資生堂薬品㈱

1,989

その他

15,845

合計

77,046

 

　

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

　

当期首残高
(百万円)

当期発生高
(百万円)

当期回収高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

回収率
(％)

滞留期間
(日)

90,473

175,667

189,094

77,046

71.1

131

 

(注) １  消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。

２  回収率及び滞留期間の算出方法

回収率

……

当期回収高

×

100

当期首残高＋当期発生高

 

 

滞留期間

……

 

当期首残高＋当期末残高

 

 

２

 

 

当期発生高

 

 

275日

 

 

　

② 関係会社株式

(相手先別内訳)

　

銘柄

金額(百万円)

資生堂アメリカズCorp.

206,896

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

32,881

㈱エフティ資生堂

14,902

資生堂ジャパン㈱

8,041

資生堂香港有限公司

6,675

その他

19,485

合計

288,883

 

　

③ その他の関係会社有価証券

(相手先別内訳)

　

銘柄

金額(百万円)

匿名組合セラン

11,600

資生堂ベトナムInc.

6,031

資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.

1,155

合計

18,786

 

 

　

④ 電子記録債務

(相手先別内訳)

 

相手先

金額(百万円)

㈱吉野工業所

4,468

㈱電通

2,614

吉田コスメワークス㈱

1,046

凸版印刷㈱　

698

㈱ヒダン

648

その他

16,146

合計

25,622

 

 

(期日別内訳)

　

期日

2016年１月

２月

３月

合計

金額(百万円)

11,455

7,411

6,756

25,622

 

 

⑤ 買掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂ベトナムInc.

1,606

㈱吉野工業所

1,501

㈱ピエールファーブルジャポン

763

資生堂アメリカInc.

572

㈱ダイゾー

417

その他

5,920

合計

10,781

 

 

⑥ 関係会社預り金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

29,896

資生堂ジャパン㈱

24,578

㈱エフティ資生堂

6,946

資生堂プロフェッショナル㈱

3,496

㈱ザ・ギンザ

3,171

その他

11,600

合計

79,690

 

 

⑦ 社債

 

区分

金額(百万円)

第７回無担保普通社債

15,000

第８回無担保普通社債

15,000

合計

30,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第５経理の状況  １  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。