④  【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

[金融]

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ

16,625,600

3,509

㈱みずほフィナンシャルグループ
第十一回第十一種優先株式

5,000,000

2,421

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

  2,496,560

1,856

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

  1,432,000

709

[保険]

 

 

東京海上ホールディングス㈱

300,000

1,361

損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱

221,175

826

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱

239,445

806

[その他製造]

 

 

小野薬品工業㈱

117,000

1,588

凸版印刷㈱

1,628,300

1,507

大日本印刷㈱

871,750

1,018

㈱Ｐａｌｔａｃ

600,000

1,013

その他(上場26銘柄)

―

4,269

その他(非上場60銘柄)

―

574

小計

―

21,464

計

―

21,464

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

東京センチュリーリース㈱
コマーシャル・ペーパー

9,000

8,999

小計

9,000

8,999

投資
有価証券

その他
有価証券

為替連動債

500

515

マルチコーラブル・円/米ドル・デジタルクーポン債

500

505

マルチコーラブル・円/米ドル・パワーリバースデュアル債

500

500

小計

1,500

1,522

計

10,500

10,521

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

〔証券投資信託受益証券〕

 

 

ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド    

5,066,622,997

5,066

大和マネー・マネージメント・ファンド

1,003,436,534

1,003

小計

―

6,070

投資
有価証券

その他
有価証券

証券投資信託受益証券(１銘柄)

300,000

477

小計

―

477

〔投資事業有限責任組合等〕

 

 

ピーアイティー第一号ファンド

―

745

その他(３銘柄)

―

134

小計

―

879

計

―

7,426

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

20,847

1,215

328

1,342

20,392

41,029

  構築物

615

29

1

63

579

3,982

  機械及び装置

3,074

1,235

78

823

3,407

34,207

  車両運搬具

16

18

0

7

27

325

  工具、器具及び備品

4,086

1,064

48

534

4,568

15,071

  土地

21,013

―

818

―

20,195

―

  リース資産

2,504

1,456

33

1,210

2,716

2,460

  建設仮勘定

454

3,400

3,556

―

298

―

有形固定資産計

52,611

8,419

 

4,864

 

3,982

52,185

97,076

 

 

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

無形固定資産

 

 

 

 

 

  特許権

39

1

―

7

33

  電話加入権

124

―

―

―

124

  ソフトウエア

9,453

2,381

20

3,344

8,470

  ソフトウエア仮勘定

281

1,183

185

―

1,279

リース資産

284

15

2

97

199

その他

3

―

―

0

2

無形固定資産計

10,185

3,582

 

208

 

3,450

10,109

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,378

1,923

1,378

1,923

返品調整引当金

4,606

6,700

4,606

6,700

賞与引当金

3,899

3,202

3,899

3,202

役員賞与引当金

290

182

290

182

債務保証損失引当金

433

―

83

350

環境対策引当金

310

―

―

310

構造改革引当金

1,184

―

168

1,015

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 売掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂販売㈱

44,034

㈱資生堂インターナショナル

12,525

㈱エフティ資生堂

12,067

資生堂フィティット㈱

3,673

資生堂トラベルリテールアジアパシフィックPte. Ltd.

1,779

その他

16,393

合計

90,473

 

　

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

　

当期首残高
(百万円)

当期発生高
(百万円)

当期回収高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

回収率
(％)

滞留期間
(日)

80,340

272,420

262,287

90,473

74.4

114

 

(注) １  消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。

２  回収率及び滞留期間の算出方法

回収率

……

当期回収高

×

100

当期首残高＋当期発生高

 

 

滞留期間

……

 

当期首残高＋当期末残高

 

 

２

 

 

当期発生高

 

 

365日

 

 

　

② 関係会社株式

(相手先別内訳)

　

銘柄

金額(百万円)

資生堂アメリカズCorp.

206,896

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

32,545

㈱エフティ資生堂

14,902

資生堂販売㈱

8,041

資生堂香港有限公司

6,675

その他

20,171

合計

289,232

 

　

③ その他の関係会社有価証券

(相手先別内訳)

　

銘柄

金額(百万円)

匿名組合セラン

11,600

資生堂ベトナムInc.

6,031

資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.

1,155

合計

18,786

 

 

　

④ 電子記録債務

(相手先別内訳)

 

相手先

金額(百万円)

㈱吉野工業所

3,837

㈱電通

2,680

凸版印刷㈱

1,759

㈱ダイゾー　

1,077

吉田コスメワークス㈱　

985

その他

15,639

合計

25,980

 

 

(期日別内訳)

　

期日

2015年４月

５月

６月

合計

金額(百万円)

8,495

9,196

8,288

25,980

 

 

⑤ 買掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

㈱吉野工業所

1,107

資生堂ベトナムInc.

768

㈱ピエールファーブルジャポン

721

資生堂アメリカInc.

464

㈱ダイゾー

334

その他

6,226

合計

9,624

 

 

⑥ 関係会社預り金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

38,758

資生堂販売㈱

13,766

㈱エフティ資生堂

8,952

資生堂プロフェッショナル㈱

3,593

㈱ザ・ギンザ

2,914

その他

9,835

合計

77,821

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。