⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

㈱資生堂
(当社)

第５回無担保普通社債

2009年
12月９日

50,000

―

0.65

なし

2014年
12月９日

㈱資生堂
(当社)

第６回無担保普通社債

2010年
６月22日

40,000

40,000
(40,000)

0.55

なし

2015年
６月22日

合計

―

―

90,000

40,000
（40,000)

―

―

―

 

(注) １　「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額です。

２　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

40,000

―

―

―

―

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

6,727

27,187

0.75

―

１年内返済予定の長期借入金

5,196

5,222

0.50

―

コマーシャル・ペーパー

―

602

0.35

―

１年内返済予定のノンリコース

長期借入金

730

730

0.77

―

１年内返済予定のリース債務

1,400

1,873

2.22

―

長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)

27,959

7,806

0.51

2016年～2019年

ノンリコース長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)

21,755

21,025

0.77

2023年

リース債務(１年内返済予定のものを除く。)

2,149

2,450

2.17

2016年～2021年

合計

65,918

66,897

―

―

 

(注) １  「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２  長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

5,095

2,619

36

54

ノンリコース
長期借入金

730

730

730

730

リース債務

1,291

735

214

95

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。