④  【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

[金融]

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ

16,625,600

3,391

㈱みずほフィナンシャルグループ　　第十一回第十一種優先株式

5,000,000

2,421

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

  2,496,560

1,415

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,432,000

667

[保険]

 

 

東京海上ホールディングス㈱

300,000

929

ＮＫＳＪホールディングス㈱

221,175

586

[その他製造]

 

 

凸版印刷㈱

1,628,300

1,203

小野薬品工業㈱

117,000

1,045

大日本印刷㈱

871,750

862

㈱Ｐａｌｔａｃ

600,000

706

その他(上場29銘柄)

―

4,144

その他(非上場64銘柄)

―

638

小計

―

18,013

計

―

18,013

 

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他有価証券

東京センチュリーリース㈱
コマーシャル・ペーパー

10,000

9,998

みずほ証券㈱
コマーシャル・ペーパー

5,000

4,999

小計

15,000

14,998

キャップ付フローター債（劣後特約付）

300

299

小計

300

299

投資有価証券

その他有価証券

期限前償還条項付元本確保型
円/米ドル・日経平均リンク債

1,000

892

ハイパー・リバース・デュアル・
カレンシー債

1,000

978

その他(４銘柄)

2,000

1,807

小計

4,000

3,678

計

19,300

18,976

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他有価証券

〔証券投資信託受益証券〕

 

 

ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド    

7,065,172,082

7,065


大和マネー・マネージメント・ファンド

1,003,022,348

1,003

小計

―

8,068

〔譲渡性預金〕

 

 

三井住友信託銀行譲渡性預金

―

4,000

三菱ＵＦＪ信託銀行譲渡性預金

―

3,000

小計

―

7,000

投資有価証券

その他有価証券

証券投資信託受益証券(１銘柄)

300,000

371

小計

―

371

 

〔投資事業有限責任組合等〕

 

 

ピーアイティー第一号ファンド

―

716

その他(５銘柄)

―

159

小計

―

876

計

―

16,315

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

16,013

6,752

74

1,844

20,847

47,621

  構築物

558

143

3

83

615

4,540

  機械及び装置

3,304

1,156

32

1,354

3,074

41,850

  車両運搬具

7

17

0

9

16

394

  工具、器具及び備品

3,572

1,216

15

686

4,086

16,292

  土地

22,252

―

1,239

―

21,013

―

  リース資産

2,478

1,221

25

1,171

2,504

2,289

  建設仮勘定

3,414

6,318

9,278

―

454

―

有形固定資産計

51,601

16,828

 

10,668

 

5,150

52,611

112,988

 

(注) １  建物の増加は、主として資生堂銀座ビルの建替えによるものであります。

２  建設仮勘定の増加及び減少は、主として資生堂銀座ビルの建替え及び生産設備によるものであります。

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

無形固定資産

 

 

 

 

 

  特許権

46

0

―

7

39

  電話加入権

124

―

―

―

124

  ソフトウエア

8,714

4,292

59

3,494

9,453

  ソフトウエア

仮勘定

2,170

244

2,133

―

281

リース資産

219

175

1

108

284

その他

3

―

―

0

3

無形固定資産計

11,278

4,712

 

2,194

 

3,610

10,185

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,055

1,378

1,055

1,378

返品調整引当金

5,757

4,606

5,757

4,606

賞与引当金

2,963

3,899

2,963

3,899

役員賞与引当金

268

290

268

290

債務保証損失引当金

380

53

―

433

環境対策引当金

328

―

17

310

構造改革引当金

1,758

―

574

1,184

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 売掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

資生堂販売㈱

40,652

㈱資生堂インターナショナル

11,777

㈱エフティ資生堂

8,169

資生堂フィティット㈱

3,246

資生堂薬品㈱

1,772

その他

14,721

合計

80,340

 

　

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

　

当期首残高
(百万円)

当期発生高
(百万円)

当期回収高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

回収率
(％)

滞留期間
(日)

80,211

243,842

243,713

80,340

75.2

120

 

(注) １  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

２  回収率及び滞留期間の算出方法

回収率

……

当期回収高

×

100

当期首残高＋当期発生高

 

 

滞留期間

……

 

当期首残高＋当期末残高

 

 

２

 

 

当期発生高

 

 

365日

 

 

 

② 関係会社株式

　

銘柄

金額(百万円)

資生堂アメリカズCorp.

206,896

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

32,545

㈱エフティ資生堂

14,902

資生堂販売㈱

8,041

資生堂香港有限公司

6,675

その他

19,929

合計

288,990

 

 

③ その他の関係会社有価証券

　

銘柄

金額(百万円)

匿名組合セラン

11,600

資生堂ベトナムInc.

5,595

資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.

1,155

合計

18,350

 

 

 

④ 買掛金

(相手先別内訳)

　

相手先

金額(百万円)

みずほファクター㈱

17,879

㈱吉野工業所

1,234

資生堂ベトナムInc.

861

資生堂アメリカInc.

696

㈱ピエールファーブルジャポン

669

その他

6,448

合計

27,790

 

 

⑤ 関係会社預り金

　

相手先

金額(百万円)

資生堂販売㈱

25,947

資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.

11,895

㈱エフティ資生堂

10,607

資生堂プロフェッショナル㈱

3,373

資生堂アメニティグッズ㈱

2,169

その他

10,782

合計

64,774

 

 

⑥ 長期借入金

　

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

17,500
(5,000)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

6,000

三井住友信託銀行㈱

5,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

4,000

合計

32,500
(5,000)

 

（注）金額の(  )内は内数で、１年内返済予定の長期借入金であります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。