⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

㈱資生堂
(当社)

第５回無担保普通社債

平成21年
12月９日

50,000

50,000

 (50,000)

0.65

なし

平成26年
12月９日

㈱資生堂
(当社)

第６回無担保普通社債

平成22年
６月22日

40,000

40,000

0.55

なし

平成27年
６月22日

合計

―

―

90,000

90,000
（50,000)

―

―

―

 

(注) １　「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

50,000

40,000

―

―

―

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

5,975

6,727

5.81

―

１年内返済予定の長期借入金

8,435

5,196

0.49

―

１年内返済予定のノンリコース長期借入金

23,250

730

0.77

―

１年内返済予定のリース債務

1,733

1,400

2.52

―

長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)

53,028

27,959

0.34

平成27年～平成31年

ノンリコース長期借入金(１年内返済予定のものを除く。)

―

21,755

0.77

平成35年

リース債務(１年内返済予定のものを除く。)

2,245

2,149

2.66

平成27年～平成33年

合計

94,669

65,918

―

―

 

(注) １  「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

5,194

5,080

17,604

30

ノンリコース
長期借入金

730

730

730

730

リース債務

1,044

565

302

101

 

 

【資産除去債務明細表】

  当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。