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(単位：百万円) |
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注記 番号 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期利益 |
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31,316 |
53,448 |
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減価償却費及び償却費 |
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12,713 |
12,887 |
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減損損失 |
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2,254 |
2,147 |
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条件付対価公正価値の変動額 |
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8,131 |
△8,608 |
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受取利息及び配当金 |
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△1,945 |
△2,430 |
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支払利息 |
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662 |
394 |
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法人所得税 |
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11,465 |
31,418 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△4,065 |
△2,934 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△15,295 |
△4,382 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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7,103 |
10,493 |
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退職給付に係る負債の増減額 |
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△829 |
276 |
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引当金の増減額（△は減少） |
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18,713 |
12,067 |
|
その他 |
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△7,201 |
442 |
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小計 |
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63,022 |
105,218 |
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利息の受取額 |
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801 |
1,058 |
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配当金の受取額 |
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1,198 |
1,246 |
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利息の支払額 |
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△374 |
△338 |
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法人所得税の支払額 |
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△45,504 |
△13,764 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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19,143 |
93,420 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△8,131 |
△5,129 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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631 |
960 |
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無形資産の取得による支出 |
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△5,328 |
△7,225 |
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投資の取得による支出 |
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△356 |
△6,226 |
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投資の売却及び償還による収入 |
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8,935 |
31 |
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子会社の支配獲得による支出 |
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△84,348 |
－ |
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短期貸付金の純増減額（△は増加） |
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29,855 |
△5,468 |
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事業譲渡による収入 |
|
－ |
9,423 |
|
その他 |
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2,613 |
△2,889 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△56,129 |
△16,523 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
20 |
39,036 |
△36,500 |
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長期借入れによる収入 |
20 |
－ |
35,300 |
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長期借入金の返済による支出 |
20 |
△12,000 |
△9,400 |
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社債の償還による支出 |
20 |
△10,000 |
△10,000 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
20 |
△1,117 |
△1,064 |
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配当金の支払額 |
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△7,151 |
△7,944 |
|
その他 |
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△4 |
△2 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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8,764 |
△29,610 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△28,222 |
47,287 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
19 |
135,572 |
105,603 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,747 |
△5,115 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
19 |
105,603 |
147,775 |