会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
大日本住友製薬株式会社 |
第3回無担保社債 |
平成23年 3月8日 |
10,000
|
10,000 (10,000) |
1.11 |
なし |
平成30年 |
大日本住友製薬株式会社 |
第4回無担保社債 |
平成23年 9月8日 |
10,000 |
―
|
0.54 |
なし |
平成28年 |
大日本住友製薬株式会社 |
第5回無担保社債 |
平成23年 9月8日 |
10,000 |
10,000 |
0.82 |
なし |
平成30年 |
合計 |
― |
― |
30,000 |
20,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 |
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
10,000 |
10,000 |
― |
― |
― |
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
短期借入金 |
1,010 |
40,000 |
年0.13 |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
12,000 |
8,000 |
年1.08 |
― |
1年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
8,000 |
― |
― |
― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
その他有利子負債 |
5,991 |
6,300 |
年4.61 |
― |
合計 |
27,001 |
54,300 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。