会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
大日本住友製薬株式会社 | 第２回無担保社債 | 平成23年 |
30,000
| ― | 0.78 | なし | 平成28年 |
大日本住友製薬株式会社 | 第３回無担保社債 | 平成23年 ３月８日 |
10,000
|
10,000
| 1.11 | なし | 平成30年 |
大日本住友製薬株式会社 | 第４回無担保社債 | 平成23年 ９月８日 | 10,000 |
10,000 （10,000） | 0.54 | なし | 平成28年 |
大日本住友製薬株式会社 | 第５回無担保社債 | 平成23年 ９月８日 | 10,000 | 10,000 | 0.82 | なし | 平成30年 |
合計 | ― | ― |
60,000
|
30,000 （10,000） | ― | ― | ― |
（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | ― | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 1,010 | 年1.2 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 6,522 | 12,000 | 年0.4 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 20,000 | 8,000 | 年1.1 | 平成29年９月 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | 5,756 | 5,991 | 年4.9 | ― |
合計 | 32,278 | 27,001 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 8,000 | ― | ― | ― |