(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2012年４月１日

  至  2013年３月31日)

当年度

(自  2013年４月１日

  至  2014年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

150,695

109,558

減価償却費、償却費及び減損損失

247,206

215,743

有形固定資産除売却損益（△は益） ※

△2,622

△5,544

投資の売却損益（△は益）

△56,221

△40,465

法人税等還付加算金

△15,083

－

法人所得税費用（△は益）

△17,627

49,292

売上債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

833

△42,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,464

△16,919

仕入債務及びその他債務の増減額
（△は減少）

△291

2,306

その他

2,579

44,635

（小計）

296,006

316,103

利息の受取額

1,152

1,081

配当金の受取額

4,147

3,473

利息の支払額

△3,240

△4,939

法人所得税等の支払額

△22,704

△182,647

法人所得税等の還付及び還付加算金の
受取額

57,218

15,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,579

148,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,022

△80,946

定期預金の払戻による収入

525

3,345

有形固定資産の取得による支出

△83,451

△50,108

有形固定資産の売却による収入 ※

8,068

13,366

無形資産の取得による支出

△28,808

△28,411

投資の取得による支出

△1,982

△60,740

投資の売却、償還による収入

63,804

48,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△86,258

△3,342

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

5,441

－

その他

△6,393

△698

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,077

△158,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△242,924

△617

長期借入れによる収入

300

130,000

長期借入金の返済による支出

△213

△167

社債の発行による収入

237,974

119,681

配当金の支払額

△142,118

△142,133

その他

△5,221

△5,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△152,202

101,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,300

91,164

現金及び現金同等物の期首残高

18

454,247

545,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,033

29,303

現金及び現金同等物の期末残高

18

545,580

666,048