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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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132,918 |
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149,662 |
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調整項目： |
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減価償却費及び償却費 |
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45,860 |
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55,587 |
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減損損失 |
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522 |
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1,093 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△4,326 |
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△5,544 |
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支払利息 |
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7,491 |
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11,391 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△3,362 |
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△4,222 |
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退職給付に係る負債の増減額 |
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△3,055 |
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2,462 |
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その他 |
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2,481 |
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△19,558 |
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に |
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178,528 |
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190,870 |
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運転資本の増減： |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△49,992 |
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△93,833 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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649 |
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△2,158 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
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△19 |
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△11,059 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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41,035 |
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111,943 |
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その他の流動負債の増減額(△は減少) |
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13,175 |
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10,402 |
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運転資本の増減額 |
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4,847 |
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15,293 |
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小計 |
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183,376 |
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206,164 |
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利息の受取額 |
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1,776 |
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2,082 |
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配当金の受取額 |
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5,137 |
|
5,792 |
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利息の支払額 |
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△7,623 |
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△11,424 |
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法人所得税の支払額 |
|
△39,080 |
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△61,058 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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143,585 |
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141,557 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出（注） |
６ |
△22,234 |
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△27,767 |
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固定資産の売却による収入（注） |
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12,006 |
|
18,420 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
７ |
△170,419 |
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△67,299 |
|
子会社の売却による収支(△は支出) |
|
121 |
|
86 |
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有価証券の取得による支出 |
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△13,610 |
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△14,985 |
|
有価証券の売却による収入 |
|
40,430 |
|
6,754 |
|
その他 |
|
△2,456 |
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△739 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△156,161 |
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△85,531 |
|
（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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99,683 |
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△95,990 |
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長期借入れによる収入 |
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28,511 |
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155,773 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△89,257 |
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△4,131 |
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非支配持分株主からの子会社持分取得に |
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△6,093 |
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△5,396 |
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自己株式の取得による支出 |
24 |
△13 |
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△20,014 |
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配当金の支払額 |
25 |
△22,811 |
|
△25,516 |
|
非支配持分株主への配当金の支払額 |
|
△4,121 |
|
△2,983 |
|
その他 |
|
△3,359 |
|
△513 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,539 |
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1,226 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△10,874 |
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6,097 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△20,911 |
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63,349 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
263,322 |
|
242,410 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
242,410 |
|
305,760 |
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。